ON COMPASS+

ON COMPASS+ の重要事項

ソニー銀行が代理業者を通じてご案内する ON COMPASS+ をお申し込みの際は、必ず次の内容をご確認ください。

  • ON COMPASS+ は、マネックス・アセットマネジメント株式会社が提供する投資一任運用商品です。資産の運用はマネックス・アセットマネジメント株式会社が行います。
  • ソニー銀行は、お客さまとマネックス・アセットマネジメント株式会社との間で締結する投資一任契約の締結の媒介を行い、その媒介業務をソニー銀行所属の金融商品仲介業者に再委託します。再委託を受けた金融商品仲介業者は一任契約締結に係る勧誘や内容説明などを行います。ソニー銀行および金融商品仲介業者は媒介業務に係る報酬をお客さまからいただくことはありません。
  • 投資一任契約の締結および投資一任契約に基づく投資信託の買い付けは、クーリングオフの対象ではありません。
  • ON COMPASS+ は金融商品仲介業者専用商品です。ソニー銀行のサービスサイトおよびCONSULTING PLAZAでは商品のご案内およびお申し込みはできません。
  • ON COMPASS+ のご提供にあたっては、ソニー銀行に「普通預金口座」、「投資信託総合口座」ならびに「特定口座」を開する必要があります。
  • お取り引きの前にマネックス・アセットマネジメント株式会社より交付される契約締結前交付書面や交付目論見書などを十分ご確認ください。
  • ON COMPASS+ の申し込み可能年齢は20歳以上75歳未満です。
  • ON COMPASS+ は預金ではありません。
  • ON COMPASS+ は預金保険の対象ではありません。
  • ON COMPASS+ は投資者保護基金の対象ではありません。
  • ON COMPASS+ は、NISA(少額投資非課税制度)やジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)をご利用できません。
  • ON COMPASS+ の投資対象となる投資信託は、投資一任契約に基づき管理されるため、他の金融機関への移管はできません。

リスク

  • 投資一任契約に基づく運用の対象となる投資信託は、主に値動きのある有価証券などを投資対象としています。
  • 投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券などの値動きなど(組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む)の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。
  • 投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

手数料・費用など

  • 口座の開設・維持費はかかりません。
  • 投資一任契約に基づく運用の投資信託については、申込手数料、解約手数料、信託財産留保額はかかりません。
  • 当該投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して年率1.4575%(税込み)を乗じた額の信託報酬(運用資産の純資産総額に対し年率1.21% (税込み)の調整後投資一任報酬を含みます。)がかかります。また、当該投資信託が投資対象とする投資信託証券の純資産総額に対して年率0.20%(概算)程度を乗じた額の運用管理費用およびその他費用がかかります。その他費用については、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを示すことができません。
  • ON COMPASS+ の実質コストは、運用資産残高に対して年率1.6575%(税込み)程度を想定しています。