- 「投資信託 総額」は、「円建て投資信託」、「外貨建て投資信託」（外貨MMF含む）の残高および投資信託のお取り引きにかかる未受け渡し金の合計額を表示しています。
- 「基準価額」は、当画面を表示時点でソニー銀行が入手している最新の基準価額です。
- 「残高」は、お預かり残高（口数）を画面に表示されている「基準価額」で評価したもので、実際のご解約額とは異なります。本日、ファンドのご解約お申し込みをしていただいた場合に、この金額を保証するものではありません。
- 「評価損益」は、特定口座については取得単価（販売手数料・消費税を含む）を元に算出した金額を表示、一般口座およびNISA口座については個別元本（*）（販売手数料・消費税を含まない）を元に算出した金額（金額の先頭に「※」表示があるもの）を表示しています。MMFの残高、外貨建て投資信託の一般口座およびNISA口座の残高については、評価損益は表示されません。
個別元本の金額は口座区分ごとではなくファンド単位で算出するため、同一ファンドを複数の口座区分で保有している場合は、各口座区分の個別元本を通算して算出します。
- 「未受け渡し金（購入代わり金）」には以下の金額が含まれます。
購入申し込み時に円普通預金口座または外貨普通預金口座よりお預かりした未約定の購入お申し込み金額
- 「未受け渡し金（解約未受け渡し金）」には以下の金額が含まれます。
- 解約、分配金、償還の各お取り引きの約定済みでお支払い前の受渡金額
- 特定口座（源泉徴収あり）でスイッチング注文時に円普通預金口座より一時的にお預かりする源泉税相当額（投信スイッチング仮受源泉税）
- 「外貨建て投資信託（外貨MMF含む）の残高は、各通貨ごとの「換算レート」（*）で円換算した金額です。
優遇プログラム Club S 適用時は、お客さまの優遇後の適用レートを「換算レート」として使用します。
