共通KPIの状況

2023年3月末時点

1. 運用損益別顧客比率（投資信託）

投資信託に関する運用損益別顧客比率は、85.4%のお客さまがプラスとなっています。

損益比率	2021年3月末	2022年3月末	2023年3月末
-50％未満	3.3%	2.3%	1.3%
-50%以上-30％未満	0.9%	0.9%	0.9%
-30%以上-10％未満	1.5%	1.7%	3.3%
-10%以上0％未満	4.9%	5.8%	9.0%
0%以上+10％未満	13.0%	18.6%	24.8%
+10%以上+30％未満	35.4%	30.1%	26.6%
+30%以上+50％未満	21.5%	21.2%	16.8%
+50％以上	19.5%	19.3%	17.2%

対象顧客	基準日時点に投資信託を保有している個人のお客さま
対象取引	当社の投資信託口座による取引
対象商品	基準日時点で対象顧客が保有している投資信託（公募の国内株式投資信託・外国投資信託）投資信託には、公社債投信(MRF、MMF等）は含まない。
運用損益計算	分子基準日時点の評価金額＋累計受取分配金額（税引後）＋累計売付金額－累計買付金額（含む消費税込の販売手数料）基準日時点までに全部売却・償還された銘柄は対象外分母基準日時点の評価金額遡及期間当該銘柄の購入当初まで遡及

対象のお客さま全体を100％とし、それぞれの運用損益に該当するお客さま数の比率をグラフ化しています。

2021年3月末

残高加重平均値
コスト	リターン
1.07%	12.14%

残高加重平均値
リスク	リターン
19.54%	12.14%

2022年3月末

残高加重平均値
コスト	リターン
0.91%	10.98%

残高加重平均値
リスク	リターン
20.36%	10.98%

2023年3月末

残高加重平均値
コスト	リターン
0.70%	9.81%

残高加重平均値
リスク	リターン
19.15%	9.81%

対象銘柄	預り残高上位20銘柄（設定後５年以上）公社債投信(MRF、MMF等）は除く外貨建て投資信託は除く
コスト	全体基準日時点の販売手数料率（税込）の1/5と信託報酬率（同左）の合計値販売手数料率目論見書上の上限ではなく、取扱時の最低販売金額での料率（最も高い料率を使用）信託報酬率目論見書上の実質的な信託報酬率の上限（その他の費用・手数料は含まず）
リスク	過去５年間の月次リターンの標準偏差（年率換算）騰落率算出の際に用いる基準価額は分配金再投資後（税引前）の基準価額を使用
リターン	過去５年間のトータルリターン（年率換算）騰落率算出の際に用いる基準価額は分配金再投資後（税引前）の基準価額を使用

2023年3月末時点

順位	ファンド名
1	＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド
2	楽天・全米株式インデックス・ファンド
3	ひふみプラス
4	インデックスファンド２２５
5	イーストスプリング・インド株式オープン
6	外国株式インデックスファンド
7	＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ日経平均インデックスファンド
8	外国債券インデックスファンド
9	ｉシェアーズ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックス・ファンド
10	楽天・全世界株式インデックス・ファンド
11	ダイワ・ＵＳ−ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）
12	世界経済インデックスファンド
13	ＭＨＡＭ　Ｊ−ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）＜愛称：ビルオーナー＞
14	ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　ＦＡＮＧ＋インデックス
15	楽天日本株４．３倍ブル
16	＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（４資産均等型）
17	ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン
18	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）＜世界家主倶楽部＞
19	フィデリティ・アジア株・ファンド
20	ｉＴｒｕｓｔロボ

以上