「取引残高報告書」の見かた
「お取り引き明細」の見かた
「お取り引き明細」には、記載対象期間中に「契約成立」「契約終了」「分配金のお支払い」「相続」のいずれかのお取り引き（お手続き）があった場合に記載されます。
お取り引き（お手続き）の内容に応じて約定年月日、受渡年月日、取引種別、支払金額、受取金額は以下の通り表示されます。
| 約定年月日 | 契約成立日の日付 |
|---|---|
| 受渡年月日 | 契約成立日の日付 |
| 取引種別 | 出資 |
| 支払金額 | 出資金額（一口当たり出資金額×口数） |
| 受取金額 | ‐（ハイフン） |
| 約定年月日 | ‐（ハイフン） |
|---|---|
| 受渡年月日 | 契約終了日の日付 |
| 取引種別 | 契約終了 |
| 支払金額 | ‐（ハイフン） |
| 受取金額 | 分配金額または清算金額 |
| 約定年月日 | ‐（ハイフン） |
|---|---|
| 受渡年月日 | 分配金支払日の日付 |
| 取引種別 | 分配 |
| 支払金額 | ‐（ハイフン） |
| 受取金額 | 分配金額 |
| 約定年月日 | ‐（ハイフン） |
|---|---|
| 受渡年月日 | 相続のお手続きが完了した日 |
| 取引種別 | 相続人のかた：相続（相続人）、被相続人のかた：相続（被相続人） |
| 支払金額 | ‐（ハイフン） |
| 受取金額 | ‐（ハイフン） |
「ご契約内容」の見かた
基準日現在でご契約中のファンドの会計期間、出資状況（一口当たり出資金額、口数）、分配金の支払予定日を記載します。
- 記載内容に関するご注意
- 匿名組合契約に基づく権利については有価証券は発行されませんので、当社に預かりはありません。
- 「一口当たり出資金額」に記載された金額は、匿名組合契約成立時の出資金額で、本報告書作成基準日における評価額や残高等を示すものではありません。