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お知らせ

投資信託の重要事項

「ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(オーストラリア・ドル・ポートフォリオ)」の繰上償還のお知らせ

2020年12月7日
ソニー銀行株式会社

当社取り扱いの外貨MMF「ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(オーストラリア・ドル・ポートフォリオ)」に関して、管理会社のSMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイより2021年1月29日(金)付にて繰上償還すること、また、2020年12月4日(金)が申し込み日となる購入注文をもって購入の受け付けを停止する旨、連絡がございましたのでお知らせいたします。(ソニー銀行では、12月4日(金)午後2:00に販売停止済み)
繰上償還までのスケジュールは以下の通りです。

スケジュール
2021年1月27日(水)午後2:00 解約申込受付終了
2021年1月29日(金)繰上償還
2021年2月2日(火)償還金支払い

繰上償還日まで対象ファンドを保有された場合、償還金は2021年2月2日(火)にお客さまのソニー銀行外貨普通預金(オーストラリアドル)口座へ入金いたします。

12月末・1月末に分配金が発生した場合の分配・再投資は従来通りとなります。

なお、「ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(USドル・ポートフォリオ/ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ)」の取り扱いは従来通りで変更ありません。

詳細は、管理会社からのお知らせをご確認ください。

ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド オーストラリア・ドル・ポートフォリオ(豪ドルMMF)の買付停止および繰上償還のお知らせ

外貨MMF累積投資約款の改定
本件償還に伴い、償還日2021年1月29日(金)付で「外貨MMF累積投資約款」から、ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(オーストラリア・ドル・ポートフォリオ)に関する記載を削除いたしますので、あらかじめお知らせいたします。

2020年12月7日(月)時点で同ファンドを保有されているお客さまへ、本件についてのご案内を郵送いたします。お手元に届きましたら、ご一読くださいますようお願い申し上げます。

以上