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お知らせ

投資信託の重要事項

「ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(カナダ・ドル・ポートフォリオ)」の繰上償還と販売停止のお知らせ

2020年4月24日
ソニー銀行株式会社

当社取り扱いの外貨MMF「ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(カナダ・ドル・ポートフォリオ)」に関して、管理会社のSMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイより2020年5月28日(木)付にて繰上償還すること、またこれに先立ち、2020年4月27日(月)が申し込み日となる購入注文をもってご購入の受け付けを停止する旨、連絡がございました。
これに伴い当社では、同外貨MMFの取り扱いは以下の通りとなりますので、ご案内いたします。

繰上償還スケジュール
2020年4月27日(月)午後2:00 販売停止
2020年4月28日(火)分配・再投資(従来通り)
2020年5月22日(金)午後2:00 解約申込受付終了
2020年5月28日(木)繰上償還
2020年5月29日(金)償還金支払い
繰上償還日まで対象ファンドを保有された場合には、償還金は償還翌営業日にお客さまのソニー銀行外貨普通預金(カナダドル)口座へ入金いたします。

なお、「ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド(USドル・ポートフォリオ/オーストラリア・ドル・ポートフォリオ/ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ)」の取り扱いは従来通り変更ございません。

詳細につきましては、以下の管理会社からのお知らせをご確認ください。

ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド カナダ・ドル・ポートフォリオ(カナダ・ドルMMF)の買付停止および繰上償還ならびに他のサブ・ファンドとの間のスイッチング(転換)の停止のお知らせ

2020年4月27日(月)時点で同ファンドを保有されている、または同日がお申し込み日となる対象ファンド購入のご注文をされたお客さまへ、本件についてのご案内を郵送いたします。お手元に届きましたら、ご一読くださいますようお願い申し上げます。

登録住所に変更のあるお客さまは、住所変更のお手続きをお願いいたします。

以上