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お知らせ

投資信託の重要事項

投資信託取引画面の評価損益表示の改善について

2017年6月30日
ソニー銀行株式会社

2017年6月29日(木)の夕刻より、投資信託の取引画面に表示している「評価損益」項目について、表示対象を拡大しましたのでお知らせいたします。

【内容】
円建て投資信託の一般口座およびNISA口座保有分の「評価損益」項目について、今までの「‐」(ハイフン)表示を、金額表示に変更いたします。

これにより、投資信託種類および口座区分ごとの「評価損益」の表示内容は次の通りとなります。

◆円建て投資信託
口座区分 「評価損益」表示の有無と算出式
一般口座 「(基準価額-個別元本)×口数÷単位口数」の金額を表示
特定口座 「(基準価額-取得単価)×口数÷単位口数」の金額を表示
NISA口座 「(基準価額-個別元本)×口数÷単位口数」の金額を表示
◆外貨建て投資信託
口座区分 「評価損益」表示の有無と算出式
一般口座 「‐」(ハイフン)表示(金額表示無し)
特定口座 「(円換算後の基準価額-取得単価)×口数÷単位口数」の金額を表示
NISA口座 「‐」(ハイフン)表示(金額表示無し)
◆外貨MMF
口座区分 「評価損益」表示の有無と算出式
一般口座 「‐」(ハイフン)表示(金額表示無し)
特定口座 「‐」(ハイフン)表示(金額表示無し)

ソニー銀行では、これからもお客さまの利便性の向上に努めてまいります。

以上