投資信託－お預かりファンド一覧などの評価損益額の算出方法変更のお知らせ

2011年3月14日
ソニー銀行株式会社

投資信託－お預かりファンド一覧および詳細画面などのファンドの評価損益額の算出方法を、以下の通り変更しましたので、お知らせいたします。

■対象画面：ログイン後

• 「投資信託」－「お預かりファンド一覧」・「お預かりファンド　詳細」
• 「人生通帳スタンダード」－「口座情報一覧」－「ソニー銀行　詳細」

■変更内容：お預かりファンドの評価損益の算出方法

＜変更前＞

【評価額】から、購入時の手数料、消費税などを考慮していない【個別元本】をもとに算出した取得コストを差し引いた額

＜変更後＞

【評価額】から、購入時の手数料、消費税などを考慮した【取得単価】をもとに算出した取得コストを差し引いた額

今回の変更により、対象画面の評価損益額は、ログイン後の「残高（投資信託）」画面に表示される評価損益額と同じ算出基準となります。

以上