【重要】投資信託　取得単価と評価損益の一部誤表記について（2013年3月7日更新）

2013年3月6日
ソニー銀行株式会社

投資信託のお取り引きに関して、お客さまにご案内している取得単価、および当該取得単価を基準に算出した評価損益について、一部誤った金額をご案内していることが判明いたしました。
お客さまにご迷惑をおかけすることとなり誠に申し訳ございません。深くお詫び申し上げます。

該当する帳票・画面、誤表記の内容などは以下の通りとなります。

1. 対象となる口座

一般口座
※特定口座は対象外です。

2. 対象となるファンド

MMF以外の国内投資信託

3. 対象帳票・画面および誤表記の項目

		取得単価（*1）	評価損益（*2）
帳票	取引報告書	○	－
	取引残高報告書【お取り引き明細】	○	－
画面	お取り引き履歴　詳細	○	－
	お預かりファンド一覧	－	○
	お預かりファンド　詳細	○	○
	残高（投資信託）	－	○
	人生通帳　スタンダード　詳細	－	○

• 取得単価については、約定日が2008年12月15日以降のご解約（含む償還）の明細で以下の条件に該当するもの
  同一ファンドについて複数回のご購入（含む再投資）・特別分配金のお取り引きのある残高を、2008年3月以降に複数回のご解約（含む償還）がある場合の2回目以降のご解約(含む償還)のお取り引き
• （*2）評価損益については、2011年3月14日以降表示している、上記に該当する誤った取得単価を基準に算出したもの

今後の対応については、改めてサービスサイトにてお知らせいたします。

以上