「ニッコウ・マネー・マーケット･ファンド（ユーロ・ポートフォリオ）」繰上償還確定のお知らせ

2012年10月9日
ソニー銀行株式会社

2012年9月7日（金）付「「ニッコウ・マネー・マーケット･ファンド（ユーロ・ポートフォリオ）」の繰上償還（予定）および販売停止のお知らせ」にてご案内した、外貨MMF「ニッコウ・マネー・マーケット･ファンド（ユーロ・ポートフォリオ）」の繰上償還について、同ファンドの管理会社：SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイにて2012年10月5日（金）に決議され確定した旨、同社より連絡がございましたのでお知らせいたします。

＜繰上償還にかかる今後のスケジュール＞

• 2012年12月4日（火）午後2:00　解約申込受付終了
• 2012年12月6日（木）　繰上償還
• 2012年12月7日（金）　償還金支払い（*）

• 繰上償還日まで対象ファンドを保有いただいた場合、償還金は償還日の翌営業日に、お客さまのソニー銀行外貨普通預金（ユーロ）口座に入金されます。

また、繰上償還までの毎月末（10月および11月の各月末）の分配・再投資について、先般ご案内した内容から以下の通り変更となる旨も、併せて管理会社より連絡がございましたのでご案内いたします。

■月末の分配・再投資に関する変更点

＜変更前＞
繰上償還までの毎月末（10月および11月の各月末）の分配・再投資は従来通りの取り扱い。
↓
＜変更後＞
繰上償還までの毎月末（10月および11月の各月末）に分配金は再投資されず各月末営業日にお客さまへ支払われます。（*）

• お客さまのソニー銀行外貨普通預金（ユーロ）口座に入金されます。

なお、11月末営業日から繰上償還日（2012年12月6日（木））までの分配金については、償還金の一部として2012年12月7日（金）に支払われます。

詳細につきましては、以下の管理会社からのお知らせをご確認ください。

• ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド　ユーロ・ポートフォリオ（ユーロMMF）の繰上償還のお知らせ

なお、「ニッコウ・マネー・マーケット･ファンド（USドル・ポートフォリオ／オーストラリア・ドル・ポートフォリオ／ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ／カナダ・ドル・ポートフォリオ）」の取り扱いは従来通りで変更ございません。

上記取り扱いにつき、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

以上