「ニッコウ・マネー･マーケット・ファンド」旧目論見書などの誤記載について

2010年6月1日
ソニー銀行株式会社

ソニー銀行取り扱いの「ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド」について、お客さまに交付しました以下書面に一部誤記載があった旨、当該ファンドの日本における代行協会員である日興コーディアル証券株式会社より連絡がございました。

■ 対象書面

• 目論見書（2009年5月および10月付）
• 第17期　運用報告書

■ 誤記載の内容

第17会計年度（2008年1月1日～2008年12月31日）の米ドルMMFとカナダ・ドルMMFの分配金の額と収益率が、実際よりも小さい数値で記載されていた。

• 実際のお取り引きにおけるファンドの1口当たりの純資産価格および支払分配金（含む再投資）は正しく計算処理されているとのこと。

なお、現在交付している2010年6月付けの目論見書は、正しい記載となっております。

• 目論見書掲載画面：各ファンドの【目論見書など】－【目論見書】欄

以上