取引履歴詳細 表示内容について
- お取り引き内容によって、表示項目が異なります。
- 分配金のお取り引きに表示される「個別元本」は、分配金支払い前の個別元本です。「個別元本」とは、投資信託におけるお客さまごとの課税上の購入価額(手数料等は含まれない)です。
- 特定口座の「取得単価」は、個別元本に取得時の費用(販売手数料・消費税等)を考慮した価格です。なお、外貨建て投資信託で、当該ファンドの残高が0となる解約の場合、取得単価は「0」の表示となります。
- 一般口座・NISA口座の「取得単価」は表示しておりません。
- 「円換算レート」は、お取り引きの種別ごとに以下のレート(約定日0:00時点)となります。
購入・再投資:TTS
解約・償還・分配金:TTB
- スイッチング取り引きについては、「備考」欄に「スイッチング」と表示されます。
- 特定口座(源泉徴収あり)を開設済みで、分配金が発生した場合、一般口座で保有している投資信託の分配金も、原則として特定口座内に受け入れ、譲渡損失との損益通算を行います。損益通算の対象となる分配金は「備考」欄には「特定口座での損益通算対象」と表示されます。
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