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株式投資信託累積投資約款
- 第1条 約款の趣旨
- 1. 株式投資信託累積投資約款（以下、「この約款」という）は、別表に定める株式投資信託（以下、「ファンド」という）に関するお客さまと当社との間の累積投資に関する取決めです。当社は、この約款に従ってファンドの累積投資契約（以下、「契約」という）をお客さまと締結いたします。
- 2. この約款に別段の定めのない事項については、各ファンドにかかる投資信託約款および当社の投資信託総合取引約款、投資信託受益権振替決済口座管理約款その他ソニー銀行取引約款等当社の他の約款の規定により取扱います。
- 第2条 累積投資契約の申込
- 1. 投資信託総合取引約款に基づく投資信託総合取引の申込を行ったお客さまは、この約款に基づく契約の申込をすることができます。
- 2. 前記1. の申込は、当社所定の方法により行うものとし、各ファンドごとに、第1回目の購入注文をもってかかる申込が行われたものとします。尚、乗換（スイッチング）が可能なファンドについては、乗換が可能なすべてのファンドについて契約の申込があったものとして取扱います（乗換（スイッチング）とは、取扱商品の解約代金をもって他の取扱商品の購入代金とし、解約および購入を一組の同一日付の注文として取扱うことをいいます）。
- 3. 契約が締結されたときは、当社はただちに該当の累積投資口座を設定いたします。
- 第3条 購入注文
- お客さまからこの約款に基づくファンドの購入注文があったときは、当社は投資信託総合取引約款の定めに従い購入注文の取次（以下、「購入申込」という）を行います。この場合、別表に定める当該ファンドの購入約定日に購入の約定がされるものとし、購入価額の計算には、別表に定める当該購入約定日における基準価額を適用するものとします。また、当社はお客さまから所定の手数料等を申し受けるものとします。
- 第4条 果実の再投資
- お客さまが当社に寄託された受益証券等の収益分配金等の果実は、お客さまに代わって当社が受領のうえ、お客さまの累積投資口座に繰入れ、その全額より税金等を差し引いた金額をもってただちに前記第3条の定めに準じて購入申込を行います。この場合の購入価額の計算については、各ファンドの決算日の基準価額を適用します。尚、この場合、購入申込にかかる手数料等は不要とします。
- 第5条 解約注文
- 1. お客さまからこの約款に基づくファンドの解約注文があったときは、当社は投資信託総合取引約款の定めに従い解約注文の取次（以下、「解約申込」という）を行います。但し、クローズド期間（解約禁止期間）のあるファンドについては、次のいずれかの場合を除き、当該期間中の解約注文はできません。
- （1）お客さまが死亡したとき
- （2）お客さまが天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
- （3）お客さまが破産宣告を受けたとき
- （4）お客さまが疾病により生計の維持ができなくなったとき
- （5）その他前各号に準ずる事由があるものとして、当社が認めるとき
- 2. 前記1. の解約申込については、別表に定める当該ファンドの解約約定日に解約の約定がされるものとし、当社は、かかる約定に基づき委託会社より受領した当該ファンドにかかる受益証券等の換金額から、所定の手数料、税金等を差引いた額（以下、「解約代金」といいます）を、別表に定める当該ファンドの解約代金入金日以降に、取扱口座に入金します。この場合、受益証券等の換金額の計算には、別表に定める当該解約約定日における解約価額を適用するものとします。
- 1. お客さまからこの約款に基づくファンドの解約注文があったときは、当社は投資信託総合取引約款の定めに従い解約注文の取次（以下、「解約申込」という）を行います。但し、クローズド期間（解約禁止期間）のあるファンドについては、次のいずれかの場合を除き、当該期間中の解約注文はできません。
- 第6条 乗換
- 1. 乗換の注文があったときは、前記第5条および第3条の定めに準じて取扱います。但し、当該解約代金については取扱口座に入金することなく購入注文のあったファンドの累積投資口座に繰り入れ、当該ファンドの購入に充当します。
- 2. 乗換は、別表に定める「乗換が可能なファンドグループ」におけるファンドに対してのみ行うことができます。
- 第7条 受益証券等の返還
- お客さまは、受益証券等の返還を請求するときは、当該ファンドについて解約の注文を行うものとし、当社は、投資信託総合取引約款および前記第5条の定めに従い解約申込を行います。当社は、当該受益証券等の換金額より所定の手数料、税金等を差し引いた額をお客さまの取扱口座に入金し、これにより受益証券等の返還に代えるものとします。
- 第8条 この契約の解約
- 1. 契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
- （1）お客さまからこの契約の解約の申し出があったとき
- （2）投資信託総合取引約款に基づきお客さままたは当社が投資信託総合取引の解約を申し出たとき
- （3）お客さまが取扱口座を解約したとき
- （4）当社がファンドにかかる累積投資業務を営むことができなくなったとき
- （5）ファンドが償還されたとき
- （6）やむをえない事由により、当社がこの契約の解約を申し出たとき
- 2. この解約の手続きは、前記第5条に準じ、お客さまが当社に寄託されたお客さま名義の受益証券等の解約代金を、取扱口座に入金することにより行います。
- 1. 契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
- 第9条 約款の変更
- 当社は、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社のインターネットホームページへ掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。
以上
別表
| ファンド名 | 委託者 | 購入約定日 および 購入価格 | 解約約定日 および 解約価格 |
解約代金 入金日 | 乗換が 可能な ファンド グループ |
|---|---|---|---|---|---|
| インベスコ店頭・成長株オープン | インベスコ投信投資顧問株式会社 | 購入申込日 の基準価格 | 解約申込日 の解約価格 |
解約申込日から 4営業日目以後 | |
| MHAM株式オープン | みずほ投信投資顧問株式会社 | 購入申込日 の基準価格 | 解約申込日 の解約価格 |
解約申込日から 4営業日目以後 | |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ投信株式会社 | 購入申込日 の基準価格 | 解約申込日 の解約価格 |
解約申込日から 5営業日目以後 | ☆ |
| フィデリティ・日本小型株・ファンド | フィデリティ投信株式会社 | 購入申込日 の基準価格 | 解約申込日 の解約価格 |
解約申込日から 5営業日目以後 | ☆ |
| ブラックロック日本小型株オープン | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 購入申込日 の基準価格 | 解約申込日 の解約価格 |
解約申込日から 5営業日目以後 | |
| 三井住友・日本株オープン | 三井住友アセットマネジメント株式会社 | 購入申込日 の基準価格 | 解約申込日 の解約価格 |
解約申込日から 4営業日目以後 | |
| 日興アクティブバリュー | 日興アセットマネジメント株式会社 | 購入申込日 の基準価格 | 解約申込日 の解約価格 |
解約申込日から 5営業日目以後 | |
| インデックスファンドTSP | 日興アセットマネジメント株式会社 | 購入申込日 の基準価格 | 解約申込日 の解約価格 |
解約申込日から 4営業日目以後 | |
| インデックスファンド225 | 三菱UFJ投信株式会社 | 購入申込日 の基準価格 | 解約申込日 の解約価格 |
解約申込日から 4営業日目以後 | |
| MHAM J-REITインデックスファンド（毎月決算型）＜愛称：ビルオーナー＞ | みずほ投信投資顧問株式会社 | 購入申込日 の基準価格 | 解約申込日 の解約価格 |
解約申込日から 4営業日目以後 | |
| 中央三井日本債券インデックスファンド | 中央三井アセットマネジメント株式会社 | 購入申込日 の基準価格 | 解約申込日 の解約価格 |
解約申込日から 5営業日目以後 | ★ |
| 中央三井日本株式インデックスファンド | 中央三井アセットマネジメント株式会社 | 購入申込日 の基準価格 | 解約申込日 の解約価格 |
解約申込日から 5営業日目以後 | ★ |
| 日本トレンド・セレクト／ハイパー・ウェイブ | 日興アセットマネジメント株式会社 | 購入申込日 の基準価格 | 解約申込日 の解約価格 |
解約申込日から 4営業日目以後 | ◎ |
| 日本トレンド・セレクト／リバース・トレンド・オープン | 日興アセットマネジメント株式会社 | 購入申込日 の基準価格 | 解約申込日 の解約価格 |
解約申込日から 4営業日目以後 | ◎ |
| 日本トレンド・セレクト／日本トレンド・マネーポートフォリオ | 日興アセットマネジメント株式会社 | 購入申込日 の基準価格 | 解約申込日 の解約価格 |
解約申込日から 4営業日目以後 | ◎ |
| MHAM物価連動国債ファンド（愛称：未来予想） | みずほ投信投資顧問株式会社 | 購入申込日 の基準価格 | 解約申込日 の解約価格 |
解約申込日から 6営業日目以後 | |
| 三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン | 三井住友アセットマネジメント株式会社 | 購入申込日 の基準価格 | 解約申込日 の解約価格 |
解約申込日から 5営業日目以後 | |
| グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） | 国際投信投資顧問株式会社 | 購入申込日 の翌営業日 の基準価格 | 解約申込日 の翌営業日 の解約価格 |
解約申込日から 5営業日目以後 | |
| フィデリティ・グローバル・ファンド | フィデリティ投信株式会社 | 購入申込日 の翌営業日 の基準価格 | 解約申込日 の翌営業日 の解約価格 |
解約申込日から 5営業日目以後 | ● |
| フィデリティ・欧州株・ファンド | フィデリティ投信株式会社 | 購入申込日 の翌営業日 の基準価格 | 解約申込日 の翌営業日 の解約価格 |
解約申込日から 5営業日目以後 | ● |
| フィデリティ・アジア株・ファンド | フィデリティ投信株式会社 | 購入申込日 の翌営業日 の基準価格 | 解約申込日 の翌営業日 の解約価格 |
解約申込日から 5営業日目以後 | ● |
| ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン（為替ヘッジなし） | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 購入申込日 の翌営業日 の基準価格 | 解約申込日 の翌営業日 の解約価格 |
解約申込日から 5営業日目以後 | |
| ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン（為替ヘッジあり） | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 購入申込日 の翌営業日 の基準価格 | 解約申込日 の翌営業日 の解約価格 |
解約申込日から 5営業日目以後 | |
| ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 購入申込日 の翌営業日 の基準価格 | 解約申込日 の翌営業日 の解約価格 |
解約申込日から 5営業日目以後 | |
| MSCIインデックス・セレクト・ファンド（コクサイ・ポートフォリオ） | モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社 | 購入申込日 の翌営業日 の基準価格 | 解約申込日 の翌営業日 の解約価格 |
解約申込日から 5営業日目以後 | |
| 日興ワールドエクイティオープン | 日興アセットマネジメント株式会社 | 購入申込日 の翌営業日 の基準価格 | 解約申込日 の翌営業日 の解約価格 |
解約申込日から 4営業日目以後 | |
| ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド１（愛称：フルーツ王国） | ユナイテッド投信投資顧問株式会社 | 購入申込日 の翌営業日 の基準価格 | 解約申込日 の翌営業日 の解約価格 |
解約申込日から 5営業日目以後 | |
| PCA米国高利回り社債オープン | ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社 | 購入申込日 の翌営業日 の基準価格 | 解約申込日 の翌営業日 の解約価格 |
解約申込日から 5営業日目以後 | |
| PCA米国高格付社債オープン（愛称：合格点） | ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社 | 購入申込日 の翌営業日 の基準価格 | 解約申込日 の翌営業日 の解約価格 |
解約申込日から 5営業日目以後 | |
| 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | 三井住友アセットマネジメント株式会社 | 購入申込日 の翌営業日 の基準価格 | 解約申込日 の翌営業日 の解約価格 |
解約申込日から 5営業日目以後 | |
| 中央三井外国債券インデックスファンド | 中央三井アセットマネジメント株式会社 | 購入申込日 の翌営業日 の基準価格 | 解約申込日 の翌営業日 の解約価格 |
解約申込日から 5営業日目以後 | ▲ |
| 中央三井外国株式インデックスファンド | 中央三井アセットマネジメント株式会社 | 購入申込日 の翌営業日 の基準価格 | 解約申込日 の翌営業日 の解約価格 |
解約申込日から 5営業日目以後 | ▲ |
| DIAMワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）＜世界家主倶楽部＞ | DIAMアセットマネジメント株式会社 | 購入申込日 の翌営業日 の基準価格 | 解約申込日 の翌営業日 の解約価格 |
解約申込日から 5営業日目以後 | |
| エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型） | 国際投信投資顧問株式会社 | 購入申込日 の翌営業日 の基準価格 | 解約申込日 の翌営業日 の解約価格 |
解約申込日から 6営業日目以後 | |
| PCAインド株式オープン | ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社 | 購入申込日 の翌営業日 の基準価格 | 解約申込日 の翌営業日 の解約価格 |
解約申込日から 7営業日目以後 | |
| ブラックロック・ゴールド・ファンド | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 購入申込日 の翌営業日 の基準価格 | 解約申込日 の翌営業日 の解約価格 |
解約申込日から 5営業日目以後 | |
| DIAM世界好配当株オープン（毎月決算コース）＜世界配当倶楽部＞ | DIAMアセットマネジメント株式会社 | 購入申込日 の翌営業日 の基準価格 | 解約申込日 の翌営業日 の解約価格 |
解約申込日から 5営業日目以後 | |
| 世界物価連動国債ファンド（愛称：物価の優等生） | T&Dアセットマネジメント株式会社 | 購入申込日 の翌営業日 の基準価格 | 解約申込日 の翌営業日 の解約価格 |
解約申込日から 5営業日目以後 | |
| インベスコ欧州東方拡大株式ファンド | インベスコ投信投資顧問株式会社 | 購入申込日 の翌営業日 の基準価格 | 解約申込日 の翌営業日 の解約価格 |
解約申込日から 5営業日目以後 | |
| シュローダーBRICs株式ファンド | シュローダー証券投信投資顧問株式会社 | 購入申込日 の翌営業日 の基準価格 | 解約申込日 の翌営業日 の解約価格 |
解約申込日から 6営業日目以後 | |
| フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）＜愛称：3つのチカラ＞ | フィデリティ投信株式会社 | 購入申込日 の翌営業日 の基準価格 | 解約申込日 の翌営業日 の解約価格 |
解約申込日から 6営業日目以後 | ■ |
| フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）＜愛称：3つのチカラ＞ | フィデリティ投信株式会社 | 購入申込日 の翌営業日 の基準価格 | 解約申込日 の翌営業日 の解約価格 |
解約申込日から 6営業日目以後 | ■ |
| 損保ジャパン−フォルティス・トルコ株式オープン（愛称：メルハバ） | 損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社 | 購入申込日 の翌営業日 の基準価格 | 解約申込日 の翌営業日 の解約価格 |
解約申込日から 7営業日目以後 | |
| AIGコモディティファンド（愛称：ネイチャーメイド） | AIGインベストメンツ株式会社 | 購入申込日 の翌営業日 の基準価格 | 解約申込日 の翌営業日 の解約価格 |
解約申込日から 6営業日目以後 | |
| DIAM VIPフォーカス・ファンド（愛称：アジアン倶楽部） | DIAMアセットマネジメント株式会社 | 購入申込日 の翌営業日 の基準価格 | 解約申込日 の翌営業日 の解約価格 |
解約申込日から 7営業日目以後 | |
| BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド（毎月分配型）＜ドリーム パスポート＞ | ビー･エヌ･ピー・パリバ アセットマネジメント株式会社 | 購入申込日 の翌営業日 の基準価格 | 解約申込日 の翌営業日 の解約価格 |
解約申込日から 5営業日目以後 | |
| ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 購入申込日 の翌営業日 の基準価格 | 解約申込日 の翌営業日 の解約価格 |
解約申込日から 7営業日目以後 | |
| JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド（毎月決算型） | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | 購入申込日 の翌営業日 の基準価格 | 解約申込日 の翌営業日 の解約価格 |
解約申込日から 5営業日目以後 | |
| ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 購入申込日 の翌営業日 の基準価格 | 解約申込日 の翌営業日 の解約価格 |
解約申込日から 5営業日目以後 | |
| HSBC ブラジル オープン | HSBC投信株式会社 | 購入申込日 の翌営業日 の基準価格 | 解約申込日 の翌営業日 の解約価格 |
解約申込日から 7営業日目以後 | |
| SG アラブ株式ファンド | ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社 | 購入申込日 の翌営業日 の基準価格 | 解約申込日 の翌営業日 の解約価格 |
解約申込日から 6営業日目以後 | |
| GS アジア不動産株＆リート・ファンド | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | 購入申込日 の翌営業日 の基準価格 | 解約申込日 の翌営業日 の解約価格 |
解約申込日から 5営業日目以後 | |
| DIAM高金利通貨ファンド（愛称：通貨セレクション） | DIAMアセットマネジメント株式会社 | 購入申込日 の翌営業日 の基準価格 | 解約申込日 の翌営業日 の解約価格 |
解約申込日から 6営業日目以後 | |
| 地球温暖化対策株式ファンド（愛称：青い地球） | 三菱UFJ投信株式会社 | 購入申込日 の翌営業日 の基準価格 | 解約申込日 の翌営業日 の解約価格 |
解約申込日から 6営業日目以後 | |
| 以下、解約のみ取扱のファンド | |||||
| リサーチ・アクティブ・オープン | 野村アセットマネジメント株式会社 | - | 解約申込日 の解約価格 |
解約申込日から 4営業日目以後 | |
| トピックスオープン | 三菱UFJ投信株式会社 | - | 解約申込日 の解約価格 |
解約申込日から 4営業日目以後 | |
| ストックインデックスファンド225 | 大和証券投資信託委託株式会社 | - | 解約申込日 の解約価格 |
解約申込日から 4営業日目以後 | |
| フィデリティ・日本優良株・ファンド | フィデリティ投信株式会社 | - | 解約申込日 の解約価格 |
解約申込日から 5営業日目以後 | |
| フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース | フィデリティ投信株式会社 | - | 解約申込日 の解約価格 |
解約申込日から 5営業日目以後 | |
| フィデリティ・セレクト・ファンド（テクノロジー） | フィデリティ投信株式会社 | - | 解約申込日 の解約価格 |
解約申込日から 5営業日目以後 | |
| フィデリティ・セレクト・ファンド（市況関連） | フィデリティ投信株式会社 | - | 解約申込日 の解約価格 |
解約申込日から 5営業日目以後 | |
| フィデリティ・セレクト・ファンド（金融サービス） | フィデリティ投信株式会社 | - | 解約申込日 の解約価格 |
解約申込日から 5営業日目以後 | |
| フィデリティ・マネー・プール | フィデリティ投信株式会社 | - | 解約申込日 の解約価格 |
解約申込日から 5営業日目以後 | |
| 三菱UFJバランスオープン | 三菱UFJ投信株式会社 | - | 解約申込日 の解約価格 |
解約申込日から 4営業日目以後 | |
| 野村ワールドスターオープン | 野村アセットマネジメント株式会社 | - | 解約申込日 の翌営業日 の解約価格 |
解約申込日から 4営業日目以後 | |
| アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80） | 日興アセットマネジメント株式会社 | - | 解約申込日 の翌営業日 の解約価格 |
解約申込日から 5営業日目以後 | |
| アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60） | 日興アセットマネジメント株式会社 | - | 解約申込日 の翌営業日 の解約価格 |
解約申込日から 5営業日目以後 | |
| グローバル・ソブリン・オープン（3ヶ月決算型） | 国際投信投資顧問株式会社 | - | 解約申込日 の翌営業日 の解約価格 |
解約申込日から 5営業日目以後 | |
| グローバル・ソブリン・オープン（1年決算型） | 国際投信投資顧問株式会社 | - | 解約申込日 の翌営業日 の解約価格 |
解約申込日から 5営業日目以後 | |
| フィデリティ・バランス・ファンド | フィデリティ投信株式会社 | - | 解約申込日 の翌営業日 の解約価格 |
解約申込日から 5営業日目以後 | |
| フィデリティ・米国優良株・ファンド | フィデリティ投信株式会社 | - | 解約申込日 の翌営業日 の解約価格 |
解約申込日から 5営業日目以後 | |
| フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | フィデリティ投信株式会社 | - | 解約申込日 の翌営業日 の解約価格 |
解約申込日から 5営業日目以後 | |
- 注1：表中の「営業日」とは、当社が取り次いだお客さまの注文を委託者が受付できる日