株式投資信託累積投資約款

  • 第1条 約款の趣旨
    • 1. 株式投資信託累積投資約款(以下、「この約款」という)は、別表に定める株式投資信託(以下、「ファンド」という)に関するお客さまと当社との間の累積投資に関する取決めです。当社は、この約款に従ってファンドの累積投資契約(以下、「契約」という)をお客さまと締結いたします。
    • 2. この約款に別段の定めのない事項については、各ファンドにかかる投資信託約款および当社の投資信託総合取引約款、投資信託受益権振替決済口座管理約款その他ソニー銀行取引約款等当社の他の約款の規定により取扱います。
  • 第2条 累積投資契約の申込
    • 1. 投資信託総合取引約款に基づく投資信託総合取引の申込を行ったお客さまは、この約款に基づく契約の申込をすることができます。
    • 2. 前項の申込は、当社所定の方法により行うものとし、各ファンドごとに、第1回目の購入注文をもってかかる申込が行われたものとします。尚、乗換(スイッチング)が可能なファンドについては、乗換が可能なすべてのファンドについて契約の申込があったものとして取扱います(乗換(スイッチング)とは、取扱商品の解約代金をもって他の取扱商品の購入代金とし、解約および購入を一組の同一日付の注文として取扱うことをいいます)。
    • 3. 契約が締結されたときは、当社はただちに該当の累積投資口座を設定いたします。
  • 第3条 購入注文
    • お客さまからこの約款に基づくファンドの購入注文があったときは、当社は投資信託総合取引約款の定めに従い購入注文の取次(以下、「購入申込」という)を行います。この場合、別表に定める当該ファンドの購入約定日に購入の約定がされるものとし、購入価額の計算には、別表に定める当該購入約定日における基準価額を適用するものとします。また、当社はお客さまから所定の手数料等を申し受けるものとします。
  • 第4条 果実の再投資
    • 1. お客さまが当社に寄託された受益証券等の収益分配金等の果実は、お客さまに代わって当社が受領のうえ、原則としてお客さまの累積投資口座に繰入れ、その全額より税金等を差し引いた金額をもってただちに第3条の定めに準じて購入申込を行います。この場合の購入価額の計算については、各ファンドの決算日の基準価額を適用します。尚、この場合、購入申込にかかる手数料等は不要とします。
    • 2. 前項にかかわらずお客さまは当社所定の方法により収益分配金等の再投資の停止およびその解除をすることができます。再投資の停止期間中は、当社は収益分配金等を当社所定の日に投資信託総合取引約款に定める取扱口座(以下、「取扱口座」という)に入金します。
  • 第5条 解約注文
    • 1. お客さまからこの約款に基づくファンドの解約注文があったときは、当社は投資信託総合取引約款の定めに従い解約注文の取次(以下、「解約申込」という)を行います。但し、クローズド期間(解約禁止期間)のあるファンドについては、次のいずれかの場合を除き、当該期間中の解約注文はできません。
      • (1)お客さまが死亡したとき
      • (2)お客さまが天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
      • (3)お客さまが破産宣告を受けたとき
      • (4)お客さまが疾病により生計の維持ができなくなったとき
      • (5)その他前各号に準ずる事由があるものとして、当社が認めるとき
    • 2. 前項の解約申込については、別表に定める当該ファンドの解約約定日に解約の約定がされるものとし、当社は、かかる約定に基づき委託会社より受領した当該ファンドにかかる受益証券等の換金額から、所定の手数料、税金等を差し引いた額(以下、「解約代金」といいます)を、別表に定める当該ファンドの解約代金入金日以降に、取扱口座に入金します。この場合、受益証券等の換金額の計算には、別表に定める当該解約約定日における解約価額を適用するものとします。
  • 第6条 乗換
    • 1. 乗換の注文があったときは、第3条および第5条の定めに準じて取扱います。但し、当該解約代金については取扱口座に入金することなく購入注文のあったファンドの累積投資口座に繰り入れ、当該ファンドの購入に充当します。
    • 2. 乗換は、別表に定める「乗換が可能なファンドグループ」におけるファンドに対してのみ行うことができます。
    • 3. 非課税口座でお預かりしているファンドについては乗換の取扱いはありません。
  • 第7条 受益証券等の返還
    • お客さまは、受益証券等の返還を請求するときは、当該ファンドについて解約の注文を行うものとし、当社は、投資信託総合取引約款および第5条の定めに従い解約申込を行います。当社は当該受益証券等の換金額より所定の手数料、税金等を差し引いた額を取扱口座に入金し、これにより受益証券等の返還に代えるものとします。
  • 第8条 この契約の解約
    • 1. 契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
      • (1)お客さまからこの契約の解約の申し出があったとき
      • (2)投資信託総合取引約款に基づきお客さままたは当社が投資信託総合取引の解約を申し出たとき
      • (3)お客さまが取扱口座を解約したとき
      • (4)当社がファンドにかかる累積投資業務を営むことができなくなったとき
      • (5)ファンドが償還されたとき
      • (6)やむをえない事由により、当社がこの契約の解約を申し出たとき
    • 2. この解約の手続きは、第5条に準じ、お客さまが当社に寄託されたお客さま名義の受益証券等の解約代金を、取扱口座に入金することにより行います。
  • 第9条 約款の変更
    • 当社は、この約款の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社のインターネットホームページへ掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

以上

別表

ファンド名委託者 購入約定日
および
購入価格
解約約定日
および
解約価格
解約代金
入金日
乗換が
可能な
ファンド
グループ
インベスコ店頭・成長株オープンインベスコ・アセット・マネジメント株式会社 購入申込日
の基準価額
解約申込日
の解約価額
解約申込日から
4営業日目以後
 
MHAM株式オープンアセットマネジメントOne株式会社 購入申込日
の基準価額
解約申込日
の解約価額
解約申込日から
4営業日目以後
 
フィデリティ・日本成長株・ファンドフィデリティ投信株式会社 購入申込日
の基準価額
解約申込日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
3
フィデリティ・日本小型株・ファンドフィデリティ投信株式会社 購入申込日
の基準価額
解約申込日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
3
日興アクティブバリュー日興アセットマネジメント株式会社 購入申込日
の基準価額
解約申込日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
 
インデックスファンドTSP日興アセットマネジメント株式会社 購入申込日
の基準価額
解約申込日
の解約価額
解約申込日から
4営業日目以後
 
インデックスファンド225三菱UFJ国際投信株式会社 購入申込日
の基準価額
解約申込日
の解約価額
解約申込日から
4営業日目以後
 
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)<愛称:ビルオーナー>アセットマネジメントOne株式会社 購入申込日
の基準価額
解約申込日
の解約価額
解約申込日から
4営業日目以後
 
日本債券インデックスファンド三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 購入申込日
の基準価額
解約申込日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
5
日本株式インデックスファンド三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 購入申込日
の基準価額
解約申込日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
5
日本トレンド・セレクト/ハイパー・ウェイブ日興アセットマネジメント株式会社 購入申込日
の基準価額
解約申込日
の解約価額
解約申込日から
4営業日目以後
6
日本トレンド・セレクト/リバース・トレンド・オープン日興アセットマネジメント株式会社 購入申込日
の基準価額
解約申込日
の解約価額
解約申込日から
4営業日目以後
6
日本トレンド・セレクト/日本トレンド・マネーポートフォリオ日興アセットマネジメント株式会社 購入申込日
の基準価額
解約申込日
の解約価額
解約申込日から
4営業日目以後
6
MHAM物価連動国債ファンド(愛称:未来予想)アセットマネジメントOne株式会社 購入申込日
の基準価額
解約申込日
の解約価額
解約申込日から
6営業日目以後
 
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン三井住友アセットマネジメント株式会社 購入申込日
の基準価額
解約申込日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
 
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 購入申込日
の基準価額
解約申込日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
 
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)大和証券投資信託委託株式会社 購入申込日
の基準価額
解約申込日
の解約価額
解約申込日から
4営業日目以後
 
ニッセイ日本インカムオープン(愛称:Jボンド)ニッセイアセットマネジメント株式会社 購入申込日
の基準価額
解約申込日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
 
SMT J-REITインデックス・オープン三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 購入申込日
の基準価額
解約申込日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
 
楽天日本株トリプル・ブル楽天投信投資顧問株式会社 購入申込日
の基準価額
解約申込日
の解約価額
解約申込日から
4営業日目以後
10
楽天ブルベア・マネープール楽天投信投資顧問株式会社 購入申込日
の基準価額
解約申込日
の解約価額
解約申込日から
4営業日目以後
10
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)大和証券投資信託委託株式会社 購入申込日
の基準価額
解約申込日
の解約価額
解約申込日から
4営業日目以後
 
SMT 国内債券インデックス・オープン三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 購入申込日
の基準価額
解約申込日
の解約価額
解約申込日から
4営業日目以後
 
SMT 日経225インデックス・オープン三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 購入申込日
の基準価額
解約申込日
の解約価額
解約申込日から
4営業日目以後
 
SMT TOPIXインデックス・オープン三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 購入申込日
の基準価額
解約申込日
の解約価額
解約申込日から
4営業日目以後
 
SMT JPX日経インデックス400・オープン三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 購入申込日
の基準価額
解約申込日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
 
JPMジャパンマイスターJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 購入申込日
の基準価額
解約申込日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
 
日本債券ベアファンド(5倍型)T&Dアセットマネジメント株式会社 購入申込日
の基準価額
解約申込日
の解約価額
解約申込日から
4営業日目以後
 
eMAXIS 国内物価連動国債インデックス三菱UFJ国際投信株式会社 購入申込日
の基準価額
解約申込日
の解約価額
解約申込日から
4営業日目以後
 
eMAXIS 国内債券インデックス三菱UFJ国際投信株式会社 購入申込日
の基準価額
解約申込日
の解約価額
解約申込日から
4営業日目以後
 
eMAXIS 日経225インデックス三菱UFJ国際投信株式会社 購入申込日
の基準価額
解約申込日
の解約価額
解約申込日から
4営業日目以後
 
eMAXIS TOPIXインデックス三菱UFJ国際投信株式会社 購入申込日
の基準価額
解約申込日
の解約価額
解約申込日から
4営業日目以後
 
eMAXIS JPX日経400インデックス三菱UFJ国際投信株式会社 購入申込日
の基準価額
解約申込日
の解約価額
解約申込日から
4営業日目以後
 
eMAXIS 国内リートインデックス三菱UFJ国際投信株式会社 購入申込日
の基準価額
解約申込日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
 
楽天日本株トリプル・ベアIII楽天投信投資顧問株式会社 購入申込日
の基準価額
解約申込日
の解約価額
解約申込日から
4営業日目以後
10
楽天日本株4.3倍ブル楽天投信投資顧問株式会社 購入申込日
の基準価額
解約申込日
の解約価額
解約申込日から
4営業日目以後
 
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 購入申込日
の基準価額
解約申込日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
 
三井住友・げんきシニアライフ・オープン三井住友アセットマネジメント株式会社 購入申込日
の基準価額
解約申込日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
 
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)三菱UFJ国際投信株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
 
フィデリティ・グローバル・ファンドフィデリティ投信株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
1
フィデリティ・欧州株・ファンドフィデリティ投信株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
1
フィデリティ・アジア株・ファンドフィデリティ投信株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
1
ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープンブラックロック・ジャパン株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
 
MSCIインデックス・セレクト・ファンド(コクサイ・ポートフォリオ)インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
 
イーストスプリング米国高利回り社債オープンイーストスプリング・インベストメンツ株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
 
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド三井住友アセットマネジメント株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
 
外国債券インデックスファンド三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
4
外国株式インデックスファンド三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
4
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)<世界家主倶楽部>アセットマネジメントOne株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
 
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)三菱UFJ国際投信株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
6営業日目以後
9
イーストスプリング・インド株式オープンイーストスプリング・インベストメンツ株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
7営業日目以後
 
ブラックロック・ゴールド・ファンドブラックロック・ジャパン株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
 
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)<世界配当倶楽部>アセットマネジメントOne株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
 
世界物価連動国債ファンド(愛称:物価の優等生)T&Dアセットマネジメント株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
 
インベスコ欧州東方拡大株式ファンドインベスコ・アセット・マネジメント株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
 
シュローダーBRICs株式ファンドシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
6営業日目以後
 
フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)<愛称:3つのチカラ>フィデリティ投信株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
6営業日目以後
2
フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)<愛称:3つのチカラ>フィデリティ投信株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
6営業日目以後
2
トルコ株式オープン(愛称:メルハバ)損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
7営業日目以後
 
パインブリッジ・コモディティファンド(愛称:ネイチャーメイド)パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
6営業日目以後
 
DIAM VIPフォーカス・ファンド(愛称:アジアン倶楽部)アセットマネジメントOne株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
7営業日目以後
 
BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)<ドリーム パスポート>BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
 
ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンドブラックロック・ジャパン株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
7営業日目以後
 
JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
 
ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンドブラックロック・ジャパン株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
 
HSBC ブラジル オープンHSBC投信株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
7営業日目以後
 
アムンディ・アラブ株式ファンドアムンディ・ジャパン株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
6営業日目以後
 
DIAM高金利通貨ファンド(愛称:通貨セレクション)アセットマネジメントOne株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
6営業日目以後
 
地球温暖化対策株式ファンド(愛称:青い地球)三菱UFJ国際投信株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
6営業日目以後
 
DWS 新資源テクノロジー・ファンド(愛称:グローバル・シフト)ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
 
ブラックロック天然資源株ファンドブラックロック・ジャパン株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
7営業日目以後
 
SMT新興国債券インデックス・オープン三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
6営業日目以後
 
SMT新興国株式インデックス・オープン三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
6営業日目以後
 
世界経済インデックスファンド三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
6営業日目以後
12
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
 
香港ハンセン指数ファンド三井住友アセットマネジメント株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
 
DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド(愛称:アジアンドライバー)アセットマネジメントOne株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
7営業日目以後
 
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)アセットマネジメントOne株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
 
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)HSBC投信株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
6営業日目以後
 
HSBC BRICs オープンHSBC投信株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
8営業日目以後
 
HSBC インド オープンHSBC投信株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
 
JPMチャイナ・アクティブ・オープンJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
 
NN インドネシア株式ファンドNN インベストメント・パートナーズ株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
6営業日目以後
 
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)<愛称:ワールドサポーター>日興アセットマネジメント株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
6営業日目以後
 
UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり)<愛称:わかば>UBSアセット・マネジメント株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
 
HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型)HSBC投信株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
7営業日目以後
 
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドフィデリティ投信株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
 
コモンズ30ファンドコモンズ投信株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
 
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(愛称:椰子の実)三井住友アセットマネジメント株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
 
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み>大和証券投資信託委託株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
 
LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
6営業日目以後
 
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)ピクテ投信投資顧問株式会社 購入申込日
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DWS・グローバル・アグリビジネス株式ファンドドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 購入申込日
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アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)三菱UFJ国際投信株式会社 購入申込日
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)大和証券投資信託委託株式会社 購入申込日
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スイス・グローバル・リーダー・ファンド損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 購入申込日
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短期豪ドル債オープン(毎月分配型)大和住銀投信投資顧問株式会社 購入申込日
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LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 購入申込日
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)アセットマネジメントOne株式会社 購入申込日
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6営業日目以後
7
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)アセットマネジメントOne株式会社 購入申込日
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7
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 購入申込日
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8営業日目以後
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アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 購入申込日
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8
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり三菱UFJ国際投信株式会社 購入申込日
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SMT グローバルREITインデックス・オープン三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 購入申込日
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野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型野村アセットマネジメント株式会社 購入申込日
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新興国ハイイールド債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)アセットマネジメントOne株式会社 購入申込日
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11
新興国ハイイールド債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)アセットマネジメントOne株式会社 購入申込日
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11
JPMアセアン成長株オープンJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 購入申込日
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LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 購入申込日
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アジア好利回りリート・ファンド三井住友アセットマネジメント株式会社 購入申込日
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ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし大和証券投資信託委託株式会社 購入申込日
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フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)フィデリティ投信株式会社 購入申込日
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世界経済インデックスファンド(株式シフト型)三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 購入申込日
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世界経済インデックスファンド(債券シフト型)三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 購入申込日
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6営業日目以後
12
SMT グローバル債券インデックス・オープン三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 購入申込日
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SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 購入申込日
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SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 購入申込日
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SMT グローバル株式インデックス・オープン三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 購入申込日
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SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 購入申込日
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SMT アジア新興国株式インデックス・オープン三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 購入申込日
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ひふみプラスレオス・キャピタルワークス株式会社 購入申込日
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型)アセットマネジメントOne株式会社 購入申込日
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フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き)<愛称:悠々債券>フィディリティ投信株式会社 購入申込日
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フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き)<愛称:悠々債券>フィディリティ投信株式会社 購入申込日
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DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 購入申込日
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6営業日目以後
 
DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 購入申込日
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ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)大和証券投資信託委託株式会社 購入申込日
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ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)大和証券投資信託委託株式会社 購入申込日
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マニュライフ・変動高金利戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)<愛称:アメリカン・フロート>マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社 購入申込日
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6営業日目以後
13
マニュライフ・変動高金利戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし・毎月)<愛称:アメリカン・フロート>マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社 購入申込日
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6営業日目以後
13
マニュライフ・変動高金利戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)<愛称:アメリカン・フロート>マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社 購入申込日
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6営業日目以後
14
マニュライフ・変動高金利戦略ファンドDコース(為替ヘッジなし・年2回)<愛称:アメリカン・フロート>マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社 購入申込日
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6営業日目以後
14
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)ピクテ投信投資顧問株式会社 購入申込日
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7営業日目以後
 
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)ピクテ投信投資顧問株式会社 購入申込日
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7営業日目以後
 
フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)フィデリティ投信株式会社 購入申込日
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5営業日目以後
15
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)フィデリティ投信株式会社 購入申込日
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15
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)フィデリティ投信株式会社 購入申込日
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の翌営業日
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5営業日目以後
16
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)フィデリティ投信株式会社 購入申込日
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5営業日目以後
16
グロ−バル・ヘルスケア&バイオ・オープンAコ−ス(為替ヘッジあり)<愛称:健太>三菱UFJ国際投信株式会社 購入申込日
の翌営業日
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5営業日目以後
17
グロ−バル・ヘルスケア&バイオ・オープンBコ−ス(為替ヘッジなし)<愛称:健太>三菱UFJ国際投信株式会社 購入申込日
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5営業日目以後
17
グロ−バル・ヘルスケア&バイオ・ファンド<愛称:健次>三菱UFJ国際投信株式会社 購入申込日
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の翌営業日
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5営業日目以後
 
シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型)Aコース(為替ヘッジなし)<愛称:グランツール1年>シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 購入申込日
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6営業日目以後
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シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型)Bコース(為替ヘッジあり)<愛称:グランツール1年>シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 購入申込日
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6営業日目以後
18
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)日興アセットマネジメント株式会社 購入申込日
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ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)日興アセットマネジメント株式会社 購入申込日
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5営業日目以後
 
高金利先進国債券オープン(毎月分配型)<愛称:月桂樹>日興アセットマネジメント株式会社 購入申込日
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高金利先進国債券オープン(資産成長型)<愛称:月桂樹(資産成長型)>日興アセットマネジメント株式会社 購入申込日
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5営業日目以後
 
ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)ニッセイアセットマネジメント株式会社 購入申込日
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7営業日目以後
 
ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)ニッセイアセットマネジメント株式会社 購入申込日
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7営業日目以後
 
メキシコ債券オープン(毎月分配型)<愛称:アミーゴ>大和住銀投信投資顧問株式会社 購入申込日
の翌営業日
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解約申込日から
5営業日目以後
 
メキシコ債券オープン(資産成長型)<愛称:アミーゴ>大和住銀投信投資顧問株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
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の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
 
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)大和証券投資信託委託株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
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解約申込日から
6営業日目以後
 
トルコ・ボンド・オープン(年1回決算型)大和証券投資信託委託株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
6営業日目以後
 
LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
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の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
 
LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
 
ワールド・リート・オープン(毎月決算型)三菱UFJ国際投信株式会社 購入申込日
の翌営業日
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の翌営業日
の解約価額
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5営業日目以後
 
ワールド・リート・オープン(資産成長型)<愛称:ワールド・リートN>三菱UFJ国際投信株式会社 購入申込日
の翌営業日
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の翌営業日
の解約価額
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5営業日目以後
 
SMT インデックスバランス・オープン三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 購入申込日
の翌営業日
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6営業日目以後
 
SMT 新興国REITインデックス・オープン三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 購入申込日
の翌営業日
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の翌営業日
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解約申込日から
7営業日目以後
 
インデックスファンドMLP(毎月分配型)日興アセットマネジメント株式会社 購入申込日
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5営業日目以後
 
インデックスファンドMLP(1年決算型)日興アセットマネジメント株式会社 購入申込日
の翌営業日
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の翌営業日
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5営業日目以後
 
DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
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7営業日目以後
19
DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
7営業日目以後
19
eMAXIS 全世界株式インデックス三菱UFJ国際投信株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
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解約申込日から
6営業日目以後
 
eMAXIS 先進国株式インデックス三菱UFJ国際投信株式会社 購入申込日
の翌営業日
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5営業日目以後
 
eMAXIS 新興国株式インデックス三菱UFJ国際投信株式会社 購入申込日
の翌営業日
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の翌営業日
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6営業日目以後
 
eMAXIS バランス(8資産均等型)三菱UFJ国際投信株式会社 購入申込日
の翌営業日
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6営業日目以後
 
eMAXISプラス コモディティインデックス三菱UFJ国際投信株式会社 購入申込日
の翌営業日
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解約申込日から
5営業日目以後
 
i-mizuhoハイイールド債券インデックス(為替ヘッジあり)ブラックロック・ジャパン株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
20
i-mizuhoハイイールド債券インデックス(為替ヘッジなし)ブラックロック・ジャパン株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
20
i-mizuho米国株式インデックスブラックロック・ジャパン株式会社 購入申込日
の翌営業日
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の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
 
i-mizuho欧州株式インデックスブラックロック・ジャパン株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
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解約申込日から
5営業日目以後
 
i-mizuhoゴールドインデックスブラックロック・ジャパン株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
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の翌営業日
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5営業日目以後
 
eMAXIS 先進国債券インデックス三菱UFJ国際投信株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
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の翌営業日
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解約申込日から
5営業日目以後
 
eMAXIS 新興国債券インデックス三菱UFJ国際投信株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
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の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
6営業日目以後
 
eMAXIS NYダウインデックス三菱UFJ国際投信株式会社 購入申込日
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の翌営業日
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解約申込日から
5営業日目以後
 
eMAXIS 先進国リートインデックス三菱UFJ国際投信株式会社 購入申込日
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解約申込日から
5営業日目以後
 
eMAXIS 新興国リートインデックス三菱UFJ国際投信株式会社 購入申込日
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の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
7営業日目以後
 
SMT 米国REITインデックス・オープン三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 購入申込日
の翌営業日
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解約申込日から
5営業日目以後
 
iTrustロボピクテ投信投資顧問株式会社 購入申込日
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解約申込日から
5営業日目以後
 
iTrustバイオピクテ投信投資顧問株式会社 購入申込日
の翌営業日
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の解約価額
解約申込日から
6営業日目以後
 
iTrust世界株式ピクテ投信投資顧問株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
 
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド(愛称:クアトロ)ピクテ投信投資顧問株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
7営業日目以後
 
eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)三菱UFJ国際投信株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
 
eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー)三菱UFJ国際投信株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
6営業日目以後
21
eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー)三菱UFJ国際投信株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
6営業日目以後
21
eMAXIS最適化バランス(マイフォワード)三菱UFJ国際投信株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
6営業日目以後
21
eMAXIS最適化バランス(マイストライカー)三菱UFJ国際投信株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
6営業日目以後
21
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 購入申込日
の翌営業日
の基準価額
解約申込日
の翌営業日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
 
以下、解約のみ取扱のファンド
リサーチ・アクティブ・オープン野村アセットマネジメント株式会社 -解約申込日
の解約価額
解約申込日から
4営業日目以後
 
トピックスオープン三菱UFJ国際投信株式会社 -解約申込日
の解約価額
解約申込日から
4営業日目以後
 
ストックインデックスファンド225大和証券投資信託委託株式会社 -解約申込日
の解約価額
解約申込日から
4営業日目以後
 
フィデリティ・日本優良株・ファンドフィデリティ投信株式会社 -解約申込日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
 
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロースフィデリティ投信株式会社 -解約申込日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
 
フィデリティ・セレクト・ファンド(テクノロジー)フィデリティ投信株式会社 -解約申込日
の解約価額
解約申込日から
5営業日目以後
 
三菱UFJバランスオープン三菱UFJ国際投信株式会社 -解約申込日
の解約価額
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4営業日目以後
 
ブラックロック日本小型株オープンブラックロック・ジャパン株式会社 -解約申込日
の解約価額
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5営業日目以後
 
三井住友・日本株オープン三井住友アセットマネジメント株式会社 -解約申込日
の解約価額
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4営業日目以後
 
野村ワールドスターオープン野村アセットマネジメント株式会社 -解約申込日
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4営業日目以後
 
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)日興アセットマネジメント株式会社 -解約申込日
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5営業日目以後
 
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)日興アセットマネジメント株式会社 -解約申込日
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5営業日目以後
 
グローバル・ソブリン・オープン(3ヶ月決算型)三菱UFJ国際投信株式会社 -解約申込日
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5営業日目以後
 
グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)三菱UFJ国際投信株式会社 -解約申込日
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フィデリティ・バランス・ファンドフィデリティ投信株式会社 -解約申込日
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フィデリティ・米国優良株・ファンドフィデリティ投信株式会社 -解約申込日
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5営業日目以後
 
ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1(愛称:フルーツ王国)日本アジア・アセット・マネジメント株式会社 -解約申込日
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6営業日目以後
 
ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジなし)ブラックロック・ジャパン株式会社 -解約申込日
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ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジあり)ブラックロック・ジャパン株式会社 -解約申込日
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イーストスプリング韓国株式オープンイーストスプリング・インベストメンツ株式会社 -解約申込日
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6営業日目以後
 
  • 注1:表中の「営業日」とは、当社が取り次いだお客さまの注文を委託者が受付できる日

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