「世界物価連動国債ファンド(愛称:物価の優等生)」繰上償還(予定)と販売停止のお知らせ
2017年10月3日
ソニー銀行株式会社
ソニー銀行取り扱いの「世界物価連動国債ファンド(愛称:物価の優等生)」に関して、委託会社のT&Dアセットマネジメント株式会社より、2017年12月5日(火)に繰上償還を予定している旨の連絡がございましたので、ご案内いたします。
詳細は、以下の委託会社からのお知らせをご確認ください。
信託終了(繰上償還)の予定に関するお知らせ
これに伴いソニー銀行では、2017年10月3日(火)午前10:00をもって、同ファンドの販売および積み立てプランでの取り扱いを停止いたします。
- 1. 販売停止日
- 2017年10月3日(火)午前10:00以降のご購入受け付けを停止いたします。
- 2. 積み立てプランのお取り扱いについて
- 2017年10月3日(火)午前10:00以降、積み立てプランのお申し込み受け付けを停止いたします。
すでにお申し込みいただいている積み立てプラン(一時停止中も含む)は、ソニー銀行にて取り消しとさせていただき、2017年10月3日(火)以降、同ファンドの積み立ては行われません。
なお、ご解約は12月1日(金)午後3:00までお取り引きいただけます。
受益者の皆さまへのお知らせ
2017年10月3日(火)時点で同ファンドを保有されているお客さまには、委託会社からの繰上償還(予定)についてのご案内を郵送いたします。
必ず内容をご確認くださいますようお願い申し上げます。
- <ご参考>繰上償還(予定)に関するスケジュール
- 10月3日(火) 繰上償還(予定)のお知らせ・販売停止
- 10月3日(火)~11月6 日(月) 異議申立期間
- 11月7日(火) 繰上償還可否決定日
- 11月9日(木)~11月28 日(火) 異議申立受益者の買取請求期間
- 12月1日(金) 解約受け付け最終日
- 12月5日(火) 信託終了(繰上償還)日(予定)
- 12月6日(水) 償還金支払日(予定)
繰上償還に伴う販売手数料優遇実施について
「世界物価連動国債ファンド(愛称:物価の優等生)」に関して、予定している繰上償還が確定した場合、同ファンドを保有されているお客さまを対象に、以下内容にて優遇を実施いたします。
なお、繰上償還の可否は2017年11月7日(火)に決定いたします。決定内容はサービスサイトにてお知らせいたします。
- ■優遇内容
- 対象期間中にご購入いただく対象ファンドにかかる販売手数料および消費税相当額の全額を、期間終了後に一括してキャッシュバックします。
- ■対象となるお客さま
- 2017年10月3日(火)時点で「世界物価連動国債ファンド(愛称:物価の優等生)」を保有されているお客さま。
- ■対象ファンド
- ソニー銀行の取り扱いファンド
※外貨MMF、外貨建て投資信託および販売手数料が無料のファンドはキャッシュバックの対象となりませんのでご注意ください
- ■対象期間
- 2017年12月6日(水)~2017年12月29日(金)<ご購入お申し込み日基準>
※ファンドごとにお申し込み締め切り時間が異なります。締め切り時間を過ぎてご注文をいただいた場合は、当日のお申し込みとはなりませんのでご注意ください。詳しくは各ファンドの「基本情報」-「購入・解約情報」-「購入・解約の申込締切」をご覧ください。
- ■キャッシュバック金額
- 対象期間中にお申し込みの対象ファンドのご購入にかかる販売手数料および消費税相当額の全額。
- 積み立てプランによるご購入を含みます。再投資およびスイッチングによるご購入分は含みません。
- 繰上償還に伴うファンド購入優遇の対象となる取り引きが、他の投資信託販売手数料のキャッシュバック対象取り引きと重複する場合には、当該取り引きにてお支払いいただいた販売手数料および消費税相当額の合計額がキャッシュバックの上限額となります。
- ■キャッシュバック方法および時期
- 2018年1月末までに対象のお客さまのソニー銀行円普通預金口座に入金いたします。
※入金時に対象の口座が解約されている場合などは対象外です。
- ■ご注意
- 対象となる取り引きであっても、ソニー銀行が不正な取り引きと判断した場合にはキャッシュバックいたしません。