【重要】外貨MMFの取引履歴における円換算レートの一部誤表示について

2016年7月1日
ソニー銀行株式会社

外貨MMFの以下対象取引において、「お取り引き履歴　詳細」画面内の「円換算レート」の表示に誤りがございましたのでお知らせいたします。

■対象取引

受け渡し日2016年5月31日付の「再投資」取引

■誤表示の内容

対象ファンド	誤	正（修正済み）
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド（USドル・ポートフォリオ）	110.46	109.84
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド（オーストラリア・ドル・ポートフォリオ）	79.74	79.64
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド（ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ）	74.30	74.41
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド（カナダ・ドル・ポートフォリオ）	85.19	84.99

現在は、修正後の正しいレートを表示しております。なお、「円換算レート」の相違は「お取り引き履歴　詳細」画面上の表示についてのみであり、お取り引きにおいては影響ございません。

お客さまには、大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。