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基準価額

ひと口当たりの純資産価額。純資産総額は、投資信託に組み入れられている資産を時価で評価し、利息や配当などの収入を加え、信託財産の運用に必要な費用などを差し引き算出する。その純資産総額を受益権口数で割って算出したものが基準価額。
国内の有価証券に投資するものであれば、毎日証券取引所の取り引き終了後、資産の時価評価を行い算出されている。

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