配当王にフォーカス
iFreePlus米国配当王とは？
米国配当王とは50年以上連続増配している米国企業にフォーカスした日本初の投資信託です。iFreePlus米国配当王では、継続的に増配を行なう企業の中から、大和アセットマネジメントの調査に基づき、配当王と分類する企業の株式などを選定し投資候補銘柄とします。
効率性の観点からETF（上場投資信託証券）に投資する場合があります。
- iFreePlusとは？
- ちょっぴりユニークな投資アイデアをあなたのポートフォリオにプラスできるファンドシリーズです。
米国配当王の条件
- 米国の金融商品取引所上場の株式など
- 原則として選定時に50年以上連続で毎年1株当たり配当総額を増やしている
- 大和アセットマネジメントの判断により、連続増配が規制などで一時的に途切れた企業を含む場合があります。
- 投資候補銘柄数が40銘柄を下回る場合、連続増配年数が50年未満の銘柄を追加することがあります。
- 流動性や財務健全性を考慮
運用ルール
- 銘柄数
-
最低40銘柄
投資候補銘柄数が40銘柄を下回る場合は、連続増配年数が50年未満の銘柄を年数の長い順に追加、連続増配年数が同じ場合には配当利回りの高い銘柄を優先
- 各銘柄への基本投資比率
-
均等
対象銘柄の流動性によって均等にならない場合は、他の銘柄に案分し投資します。
- リバランス
-
毎月
- 銘柄入替
-
年1回
（12月末データ基準）
- 為替ヘッジ
-
なし
米国配当王の主な銘柄
2023年3月末時点
| 企業名 | 業種 | 連続増配年数 |
|---|---|---|
| アメリカン・ステーツ・ウォーター | 公益事業 | 68 |
| シンシナティ・ファイナンシャル | 金融 | 62 |
| ロウズ | 一般消費財・サービス | 62 |
| コカ・コーラ | 生活必需品 | 60 |
| コルゲート・パルモリーブ | 生活必需品 | 60 |
| ドーバー | 資本財・サービス | 60 |
| エマソン・エレクトリック | 資本財・サービス | 60 |
| ジェニュイン・パーツ | 一般消費財・サービス | 60 |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン（J&J） | ヘルスケア | 60 |
| プロクター・アンド・ギャンブル（P&G） | 生活必需品 | 60 |
| 3M | 資本財・サービス | 60 |
| ノースウェスト・ナチュラル・ホールディング | 公益事業 | 60 |
| ノードソン | 資本財・サービス | 57 |
| カリフォルニア・ウォーター・サービス | 公益事業 | 56 |
（出所）Barra、S&P Global Market Intelligence
企業はあくまでも参考のために掲載したものであり、個別企業の推奨を目的とするものではありません。
運用はファンドにおまかせ
個人で米国配当王のポートフォリオを運用しようとすると、銘柄チェックや売買、増配しているかや組入比率の偏りをみて銘柄入れ替えやリバランスをすべて自分で行う必要があります。
iFreePlus米国配当王なら銘柄のチェックや売買、入替、 リバランスの手間は一切不要です。
iFreePlus米国配当王の運用
運用会社である大和アセットが指示しすべてファンド内で実行します。そのため、銘柄のチェックや売買、入替、リバランスはぜんぶファンドにおまかせ。
iFreePlus米国配当王なら米国配当王で構成されるポートフォリオをカンタンに継続して保有できます。
少額から米国配当王のポートフォリオを保有できる
個人で各銘柄に直接投資して配当王ポートフォリオを構築するとなるとそれなりに金額が必要な場合もありますが、iFreePlus米国配当王は投資信託なので少額から投資可能です。
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長期投資に使える
信託期間は無制限
iFreePlus米国配当王は長期投資にも使えるように運用期間をあらかじめ定めていません。
運用管理費用は年率0.286%（税込み）
iFreePlus米国配当王は運用管理費用を低く抑えたファンドです。
2024年1月スタートの新NISA対応予定があり、iFreePlus米国配当王は低コストで長く使えるファンドです。