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お知らせ

投資信託の重要事項

「HSBC 中国人民元ファンド」繰上償還(予定)と販売停止のお知らせ

2015年9月18日
ソニー銀行株式会社

ソニー銀行取り扱いの「HSBC 中国人民元ファンド」に関して、委託会社のHSBC投信株式会社より、2015年11月10日(火)に繰上償還を予定している旨の連絡がございましたので、ご案内いたします。
詳細は、以下の委託会社からのお知らせをご確認ください。

これに伴いソニー銀行では、2015年9月18日(金)午後3:00をもって、同ファンドの販売および積み立てプランでの取り扱いを停止いたします。

1. 販売停止日
2015年9月18日(金)午後3:00以降のご購入受け付けを停止いたします。
2. 積み立てプランのお取り扱いについて
2015年9月18日(金)午後3:00以降、積み立てプランのお申し込み受け付けを停止いたします。
すでにお申し込みいただいている積み立てプラン(一時停止中も含む)は、ソニー銀行にて取り消しとさせていただき、2015年9月18日(金)以降、同ファンドの積み立ては行われません。
  • 「22日」が積み立て日のプランにつきまして、9月24日(木)の積み立ては行われませんのでご留意ください。

なお、ご解約は11月6日(金)午後3:00までお取り引きいただけます。

受益者の皆さまへのお知らせ

2015年9月24日(木)時点で同ファンドを保有されているお客さまには、委託会社からの繰上償還(予定)についてのご案内を郵送いたします。
必ず内容をご確認くださいますようお願い申し上げます。

<ご参考>繰上償還(予定)に関するスケジュール
  • 9月18日(金) 繰上償還(予定)のお知らせ・販売停止
  • 9月24日(木)~10 月15 日(木) 異議申し立て期間
  • 10月16日(金) 繰上償還可否決定日
  • 11月6日(金) 解約受け付け最終日
  • 11 月10 日(火) 信託終了(繰上償還)日(予定)
  • 11月16日(月) 償還金支払日

繰上償還に伴う販売手数料優遇実施について

「HSBC 中国人民元ファンド」に関して、予定している繰上償還が確定した場合、同ファンドを保有されているお客さまを対象に、以下内容にて優遇を実施いたします。

なお、繰上償還の可否は2015年10月16日(金)に決定いたします。決定内容はサービスサイトにてお知らせいたします。

■優遇内容
対象期間中にご購入いただく対象ファンドにかかる販売手数料および消費税相当額の全額を、期間終了後に一括してキャッシュバックします。
■対象となるお客さま
2015年9月24日(木)時点で「HSBC 中国人民元ファンド」を保有されているお客さま。
■対象ファンド
ソニー銀行の取り扱いファンド
  • 外貨MMF、および販売手数料が無料のファンドはキャッシュバックの対象となりませんのでご注意ください。
■対象期間

2015年11月10日(火)~2015年11月30日(月)<ご購入お申し込み日基準>

ファンドごとにお申し込み締め切り時間が異なります。締め切り時間を過ぎてご注文をいただいた場合は、当日のお申し込みとはなりませんのでご注意ください。詳しくは「ご注文の締め切り時間・約定日一覧」をご覧ください。

■キャッシュバック金額
対象期間中にお申し込みの対象ファンドのご購入にかかる販売手数料および消費税相当額の全額。
  • 積み立てプランによるご購入を含みます。再投資およびスイッチングによるご購入分は含みません。
  • 繰上償還に伴うファンド購入優遇の対象となる取り引きが、他の投資信託販売手数料のキャッシュバック対象取り引きと重複する場合には、当該取り引きにてお支払いいただいた販売手数料および消費税相当額の合計額がキャッシュバックの上限額となります。
■キャッシュバック方法および時期
2015年12月中旬に対象のお客さまのソニー銀行円普通預金口座に入金いたします。
  • 入金時に対象の口座が解約されている場合などは対象外です。
■ご注意
対象となるお取り引きであっても、ソニー銀行が不正なお取り引きと判断した場合にはキャッシュバックいたしません。

以上