「ニッコウ・マネー・マーケット･ファンド（ユーロ・ポートフォリオ）」の繰上償還（予定）および販売停止のお知らせ

2012年9月7日
ソニー銀行株式会社

ソニー銀行取り扱いの外貨MMF「ニッコウ・マネー・マーケット･ファンド（ユーロ・ポートフォリオ）」に関して、管理会社のSMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイより、2012年12月6日（木）付にて同ファンドを繰上償還する予定であり、またこれに先立ち、2012年9月7日（金）が申し込み日となる購入注文を最後に購入の受け付けを停止する旨、連絡がございましたのでご案内いたします。
本件繰上償還に至った経緯など詳細につきましては、以下の管理会社からのお知らせをご確認ください。

• ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド　ユーロ・ポートフォリオ（ユーロMMF）の買付停止および繰上償還（予定）のお知らせ

これに伴いソニー銀行では、2012年9月7日（金）午後2:00をもって、対象ファンドの販売を停止いたしました。
ご解約、および分配・再投資につきましては、繰上償還までの間、従来通りのお取り扱いとなります。
繰上償還日まで対象ファンドを保有された場合には、償還金は償還翌営業日にお客さまのソニー銀行外貨普通預金（ユーロ）口座へ入金いたします。

繰上償還にかかる今後のスケジュールは以下の予定です。

＜スケジュール＞

2012年9月7日（金）午後2:00	販売停止
2012年10月4日（木）	管理会社にて繰上償還の決議（繰上償還確定）
2012年12月4日（火）午後2:00	解約申込受付終了
2012年12月6日（木）	繰上償還
2012年12月7日（金）	償還金支払い

なお、「ニッコウ・マネー・マーケット･ファンド（USドル・ポートフォリオ／オーストラリア・ドル・ポートフォリオ／ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ／カナダ・ドル・ポートフォリオ）」の取り扱いは従来通りで変更ございません。

• 2012年9月7日（金）時点で対象ファンドを保有されている、または2012年9月7日（金）がお申し込み日となる対象ファンド購入のご注文をされたお客さまへ、本件についてのご案内を郵送いたします。お手元に届きましたら、ご一読くださいますようお願い申し上げます。

以上