「MoneyKitベーシック（米ドル・ユーロ）」繰上償還ならびに販売停止のお知らせ

2009年11月20日
ソニー銀行株式会社

ソニーバンク取り扱いの外貨MMF「MoneyKitベーシック（米ドル・ユーロ）」につきまして、2010年1月26日（火）をもって繰上償還となることが決定いたしましたので、ご案内いたします。

この度の繰上償還は、同ファンドの管理会社であるインベスコ Aim マネジメント・カンパニー・リミテッドと、受託会社のBNYメロン・トラスト・カンパニーとの両社において、市場の金利動向および同ファンド全体の残高が少額であることなどを鑑み、ここでファンドを終了させることが受益者にとって最善であると判断され、両社の合意に基づき決定された旨、ソニーバンク宛に通知がございました。

また、繰上償還が決定したことに伴い、2009年11月20日（金）午後3:00をもって、対象ファンドの販売を停止させていただきます。
ご解約、および分配・再投資につきましては、繰上償還までの間、従来通りのお取り扱いとなります。
繰上償還日まで対象ファンドを保有された場合には、償還金は償還翌営業日に、各ファンドの表示通貨（米ドルまたはユーロ）にて、お客さまのソニーバンク外貨普通預金口座へ入金いたします。

繰上償還にかかる今後のスケジュールは以下の通りとなります。

＜スケジュール＞

• 2009年11月20日（金）午後3:00　販売停止
• 2010年1月25日（月）午後3:00　解約申込受付終了
• 2010年1月26日（火）　繰上償還
• 2010年1月27日（水）　償還金支払い

なお、米ドルおよびユーロについて、引き続き外貨MMFでの運用をご希望のお客さまにおかれましては、取り扱い中の「ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド（USドル・ポートフォリオ）」、「ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド（ユーロ・ポートフォリオ）」のご利用をご検討くださいますようお願い申し上げます。
外貨MMFの直近の利回りにつきましては、MMF利回り一覧にてご確認いただけます。

ソニーバンクでは、今後もお客さまのご要望にお応えできる商品・サービスのご提供に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

• 2009年11月20日（金）現在で対象ファンドを保有されているお客さまへは、別途ソニーバンクからご案内を郵送いたします。お手許に届きましたら、ご一読くださいますようお願い申し上げます。

以上