| ファンド名 | ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド（ユーロ・ポートフォリオ） |
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| 運用会社 | 日興アセットマネジメントヨーロッパリミテッド |
| 投資対象地域 | 欧州 |
| お申し込み単位 | 100ユーロ以上1セント単位 |
| 販売手数料 | なし |
| 信託報酬 | 目論見書をご覧ください |
| 信託留保額 | なし |
| 実績情報 |
|
ルクセンブルグ籍の外国投信で、アンブレラ型投資信託である「ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド」のサブファンド。格付けの高いユーロ建ての短期証券に投資することにより、外貨建ての元本の安定および高い流動性を維持すると同時に、安定した収益の確保を目指す。
[ ご注意 ]
- ファンドをご購入いただく場合は、必ず事前に「目論見書」を閲覧のうえ、内容をご確認ください。
- 「目論見書」は各ファンドの「目論見書など」ボタンをクリックするとご覧いただけます。
- 内容をご確認いただいていない場合、ファンドはご購入いただけません。
- 「目論見書」の書面による交付をご希望の場合には、ご購入前にカスタマーセンターまでご連絡いただき、コミュニケーターに直接ご請求ください。
- ソニーバンクの取り扱いファンドは、すべて累積投資型です。
- ソニーバンクの取り扱いファンドはすべて累積投資型ですので、分配金は税引き後すべて再投資されます。
- 再投資停止（分配金の払い出し）については対応しておりません。
以上、ご購入の際はあらかじめご了承ください。
2008年 6月 2日 更新
- ファンド名称
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ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド（ユーロ・ポートフォリオ）
- 関係会社
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投資顧問会社 日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッド 管理会社 トータル・アルファ・インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ 受託会社 ニッコウ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エイ 管理事務代行会社 ニッコウ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エイ 代行協会員 日興コーディアル証券株式会社 - 信託期間・決算日など
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設定日 1996年2月29日 信託期間 無期限 決算日 毎日 - 手数料等
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＜直接ご負担いただく費用＞
販売手数料 − 換金（解約）手数料 − 信託財産留保額 − ＜間接的にご負担いただく費用＞
管理報酬等 年率0.91％以内（以下内訳）
管理報酬 年率0.01％
投資顧問報酬 純資産総額に応じて年率0.15〜0.09％
純資産総額 報酬率（年率） 2億ユーロ以下の部分 0.15％ 2億ユーロ超 5億ユーロ以下の部分 0.125％ 5億ユーロ超 20億ユーロ以下の部分 0.10％ 20億ユーロ超の部分 0.09％ 代行協会員報酬 年率0.65％以内
保管受託報酬 年率0.04％
管理事務代行報酬 年率0.06％
その他の費用 以下の費用をトラスト資産より実費として支払います。
- 監査費用、トラスト資産および収益にかかる租税、組み入れ証券の取引にかかる手数料
- その他管理費用
- ※費用については、定時または随時に見直されるものや、トラスト資産の売買条件や運用資産の状況等により異なるものであるため、当該費用および費用全体の合計額（上限額等を含む）について、表示をすることができません。
- ファンドのリスク
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当ファンドは、主にユーロ建の公社債や短期金融商品など値動きのある証券に投資します。組入債券などは、金利の変動や債券発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等で値動きするため、ファンドの純資産価額も変動します。また、当ファンドの受益証券は、純資産価額が外貨建てで算出されるため、円貨換算した場合は為替相場の影響も受けます。したがって投資元本を割り込むことがあります。当ファンドは元金が保証されている商品ではありません。また、当ファンドは預金保険の保護の対象ではなく、運用により生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
＜当ファンドの主なリスク＞
- 金利変動リスク
- 信用リスク
- 為替リスク
- 加入協会
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日本証券業協会、社団法人 金融先物取引業協会
- 販売会社
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ソニー銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第578号
- ファンドの特色や基本情報につきましては、「ファンド詳細情報」画面をご覧ください。
- ファンドの詳しい内容につきましては、「目論見書」をご覧ください。