| ファンド名 | スイス・グローバル・リーダー・ファンド |
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| 運用会社 | 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント |
| 投資対象地域 | 欧州 |
| お申し込み単位 | 1万円以上1円単位 |
| 販売手数料 | 一律3.15% |
| 信託報酬 | 1.764% |
| 信託留保額 | 0.3% |
| 実績情報 |
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マザーファンドを通じてスイス株式に投資。主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニー（*）へ集中投資。実質的な運用は、スイスを代表する資産運用会社のひとつUBP（ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー）が担当。原則として為替ヘッジは行わない。年4回決算。
- （*）世界No.1のリーディングカンパニーとはUBPによる調査・分析の結果、特定の分野で売上高などがトップシェアを有すると認められる企業を指します。
[ ご注意 ]
- ファンドをご購入いただく場合は、必ず事前に「目論見書」を閲覧のうえ、内容をご確認ください。
- 「目論見書」は各ファンドの「目論見書など」ボタンをクリックするとご覧いただけます。
- 内容をご確認いただいていない場合、ファンドはご購入いただけません。
- 「目論見書」の書面による交付をご希望の場合には、ご購入前にカスタマーセンターまでご連絡いただき、コミュニケーターに直接ご請求ください。
- ソニー銀行の取り扱いファンドは累積投資型となるため、分配金は原則、税引き後再投資されます。ただし、お手続きいただくことにより分配金を受け取ることもできます（MMFは再投資のみです）。
以上、ご購入の際はあらかじめご了承ください。
2011年 11月 28日 更新
- ファンド名称
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スイス・グローバル・リーダー・ファンド
- 関係会社
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委託会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 投資顧問会社 ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー 受託会社 みずほ信託銀行株式会社 （再信託受託会社） 資産管理サービス信託銀行株式会社 - 信託期間・決算日など
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設定日 2011年7月29日 信託期間 2016年6月6日まで 決算日 年4回（原則として3月、6月、9月、12月の各4日。ただし休業日の場合は翌営業日） - 手数料等
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＜直接ご負担いただく費用＞
販売手数料 一律3.15%（税抜3.0%） 換金（解約）手数料 − 信託財産留保額 解約申込受付日の翌営業日の基準価額の0.3% ＜間接的にご負担いただく費用＞
信託報酬 純資産総額に対して年率1.764%（税抜1.68%） - ※委託会社の信託報酬には、投資顧問会社への報酬が含まれています。
その他の費用 - 監査報酬
ファンドの日々の純資産総額に定率（年0.00735%（税抜0.007%））を乗じた額とします。ただし、実際の費用額（年間26.25万円（税抜25万円））を上限とします。なお、上限額は変動する可能性があります。 - その他の費用
組み入れ有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および消費税等相当額、先物取引・オプション取引等およびコール取引などに要する費用、外国における資産の保管などに要する費用、信託財産に関する租税、受託会社の立て替えた立て替え金の利息など
- ※その他の費用については、運用状況などにより変動するため、事前に料率、上限額などを示すことができません。
- ファンドのリスク
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当ファンドは、値動きのある有価証券などに投資しますので、基準価額は変動します。また外貨建て資産に投資するため、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、金融機関の預金と異なり元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割り込むことがあります。また、当ファンドは預金保険の保護の対象ではなく、信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
＜当ファンドの主なリスク＞
- 価格変動リスク
- 信用リスク
- 流動性リスク
- 為替変動リスク
- 加入協会
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日本証券業協会、社団法人 金融先物取引業協会
- 販売会社
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ソニー銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第578号
- ファンドの特色や基本情報につきましては、「ファンド詳細情報」画面をご覧ください。
- ファンドの詳しい内容につきましては、「目論見書」をご覧ください。
