• ファンドの詳細
• ファンドの重要事項

2011年 11月 28日 更新

ファンド名称

HSBC 中国人民元ファンド

関係会社

委託会社	HSBC投信株式会社
投資顧問会社	HSBC グローバル・アセット・マネジメント（香港）リミテッド （マザーファンドが主な投資対象とする投資信託証券の運用会社）
受託会社	みずほ信託銀行株式会社
（再信託受託会社）	資産管理サービス信託銀行株式会社

信託期間・決算日など

設定日	2011年6月28日
信託期間	2021年6月21日まで
決算日	年1回（原則として6月20日、ただし休業日の場合は翌営業日）

手数料等

＜直接ご負担いただく費用＞

販売手数料
換金（解約）手数料	−
信託財産留保額	解約申込受付日の翌営業日の基準価額の0.5%

＜間接的にご負担いただく費用＞

信託報酬	実質的に純資産総額に対して年率1.3815%（税抜1.33%）程度となります。 ※この値はあくまでも目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組み入れ状況により変動します。 当ファンドの信託報酬：純資産総額に対して年率1.0815%（税抜1.03%） ただし第1計算期間中は年率0.8925%（税抜0.85%） 投資対象とする投資信託証券の信託報酬：年率0.3%程度
その他の費用	1. 有価証券売買委託手数料、外貨建て資産の保管費用、借入金利息、融資枠設定に要する費用、信託財産に関する租税、信託事務処理に要する費用、受託会社が立て替えた立て替え金利息など 2. 投資信託振替制度に係る手数料および費用、法定書類の作成・印刷・交付および届出に係る費用、当ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用、法定書面の作成・印刷・交付に係る費用、監査報酬および法律顧問・税務顧問に対する報酬および費用等（2.の項目については、純資産総額に対して上限年0.2%としてファンドより支払われます） 3. そのほかに、投資先投資信託証券における売買委託手数料、監査報酬、カストディーフィー、登録・名義書換代行会社報酬などがかかります。 ※その他の費用については、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することができません。

ファンドのリスク

当ファンドは、主に外国債券を実質的な投資対象としますので、組み入れ債券の価格の変動や組み入れ債券の発行会社の倒産や財務状況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また外貨建て資産に投資するため、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、金融機関の預金と異なり元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割り込むことがあります。また、当ファンドは預金保険の保護の対象ではなく、信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

＜当ファンドの主なリスク＞

• 金利変動リスク
• 信用リスク
• 為替変動リスク
• 流動性リスク
• カントリーリスク

加入協会

日本証券業協会、社団法人 金融先物取引業協会

販売会社

ソニー銀行株式会社　登録金融機関　関東財務局長（登金）第578号

• ファンドの特色や基本情報につきましては、「ファンド詳細情報」画面をご覧ください。
• ファンドの詳しい内容につきましては、「目論見書」をご覧ください。

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