| ファンド名 | LM・ブラジル高配当株ファンド（毎月分配型） |
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| 運用会社 | レッグ･メイソン・アセット・マネジメント |
| 投資対象地域 | 中南米 |
| お申し込み単位 | 1万円以上1円単位 |
| 販売手数料 | |
| 信託報酬 | 1.8585% |
| 信託留保額 | なし |
| 実績情報 |
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ブラジルの株式市場に上場している高配当株に投資。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行う。運用はレッグ・メイソン・グループのウエスタン・アセット在ブラジル法人が担当。原則として、外貨建て資産の為替ヘッジは行わない。毎月決算。
[ ご注意 ]
- ファンドをご購入いただく場合は、必ず事前に「目論見書」を閲覧のうえ、内容をご確認ください。
- 「目論見書」は各ファンドの「目論見書など」ボタンをクリックするとご覧いただけます。
- 内容をご確認いただいていない場合、ファンドはご購入いただけません。
- 「目論見書」の書面による交付をご希望の場合には、ご購入前にカスタマーセンターまでご連絡いただき、コミュニケーターに直接ご請求ください。
- ソニー銀行の取り扱いファンドは累積投資型となるため、分配金は原則、税引き後再投資されます。ただし、お手続きいただくことにより分配金を受け取ることもできます（MMFは再投資のみです）。
以上、ご購入の際はあらかじめご了承ください。
2012年 4月 2日 更新
- ファンド名称
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LM・ブラジル高配当株ファンド（毎月分配型）
- 関係会社
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委託会社 レッグ･メイソン・アセット・マネジメント株式会社 投資顧問会社 ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ディーティーブイエム・リミターダ 受託会社 三井住友信託銀行株式会社 （再信託受託会社） 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 - 信託期間・決算日など
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設定日 2011年1月24日 信託期間 2021年1月25日まで 決算日 毎月23日 ただし休業日の場合は翌営業日 - 手数料等
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＜直接ご負担いただく費用＞
販売手数料 換金（解約）手数料 − 信託財産留保額 − ＜間接的にご負担いただく費用＞
信託報酬 純資産総額に対して年率1.8585％（税抜1.77％） その他の費用 以下の費用などを信託財産を通じて間接的にご負担いただきます。
- 信託事務の諸費用
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税。 - その他の費用
監査費用、印刷など費用、受益権の管理事務費用など。（日々の純資産総額に年率0.05％を乗じて得た金額の合計額を上限）
＜ブラジルにおける金融取引税＞
非居住者のブラジル国内株式投資に伴い、ブラジル・レアルを取得する為替取引に対して課される金融取引税（平成22年10月末現在 2.0％）はマザーファンドから支弁され、間接的に当ファンドの全受益者の負担となります。（上記金融取引税の税率は、平成22年10月末現在のものであり、金融取引税の課税の有無、税率などは、ブラジルの税制変更に伴い変更される場合があります。）- ※これら費用については、定時または随時に見直されるものや、投資対象ファンドの売買条件や運用資産の状況などにより異なるものであるため、当該費用および費用全体の合計額（上限額などを含む）について、表示をすることができません。
- 信託事務の諸費用
- ファンドのリスク
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当ファンドは、値動きのある有価証券などに投資を行いますので基準価額は変動します。また、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、為替の変動による影響を受けます。また当ファンドは、主にブラジル・レアル建てのブラジル株式を実質的な投資対象とするため、ブラジルの政治・経済情勢などによって基準価額は大きく影響を受けます。
したがって、金融機関の預金と異なり元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割り込むことがあります。また、当ファンドは預金保険の保護の対象ではなく、信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。＜当ファンドの主なリスク＞
- カントリーリスク
- 株価変動リスク
- 為替変動リスク
- 加入協会
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日本証券業協会、社団法人 金融先物取引業協会
- 販売会社
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ソニー銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第578号
- ファンドの特色や基本情報につきましては、「ファンド詳細情報」画面をご覧ください。
- ファンドの詳しい内容につきましては、「目論見書」をご覧ください。
