| ファンド名 | UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）＜愛称：わかば＞ |
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| 運用会社 | UBSグローバル・アセット・マネジメント |
| 投資対象地域 | グローバル |
| お申し込み単位 | 1万円以上1円単位 |
| 販売手数料 | |
| 信託報酬 | 1.1025% |
| 信託留保額 | 0.15% |
| 実績情報 |
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マザーファンドを通じて、日本を含む世界の投資適格の「公益・金融」企業の発行する社債に投資。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。毎月決算で、安定分配を目指す。マザーファンドの運用はUBSグローバル・アセット・マネジメント（UK）リミテッドが行う。
[ ご注意 ]
- ファンドをご購入いただく場合は、必ず事前に「目論見書」を閲覧のうえ、内容をご確認ください。
- 「目論見書」は各ファンドの「目論見書など」ボタンをクリックするとご覧いただけます。
- 内容をご確認いただいていない場合、ファンドはご購入いただけません。
- 「目論見書」の書面による交付をご希望の場合には、ご購入前にカスタマーセンターまでご連絡いただき、コミュニケーターに直接ご請求ください。
- ソニー銀行の取り扱いファンドは累積投資型となるため、分配金は原則、税引き後再投資されます。ただし、お手続きいただくことにより分配金を受け取ることもできます（MMFは再投資のみです）。
以上、ご購入の際はあらかじめご了承ください。
2010年 11月 29日 更新
- ファンド名称
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UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）＜愛称：わかば＞
- 関係会社
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委託会社 UBSグローバル・アセット・マネジメント株式会社 投資顧問会社 UBSグローバル・アセット・マネジメント（UK）リミテッド 受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社 （再信託受託会社） 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 - 信託期間・決算日など
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設定日 2010年7月23日 信託期間 無期限 決算日 毎月10日 ただし休業日の場合は翌営業日 - 手数料等
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＜直接ご負担いただく費用＞
販売手数料 換金（解約）手数料 − 信託財産留保額 解約申込受付日の翌営業日の基準価額の0.15% ＜間接的にご負担いただく費用＞
信託報酬 純資産総額に対して年率1.1025%（税抜1.05%）
- ※上記の信託報酬には、投資顧問会社への報酬が含まれています。
その他の費用 以下の費用等を信託財産を通じて間接的にご負担いただきます。
- ファンドの純資産総額に対して年率0.1%（税込）を上限として、目論見書、運用報告書などの作成、受益権の管理事務、ファンドの監査などにかかる費用およびそれらにかかる消費税相当額
- 上記以外に、組入有価証券の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、および手数料にかかる消費税相当額 、信託事務処理費用、借入金の利息および立替金の利息など
- ※その他の費用については、定時または随時に見直されるものや、投資対象ファンドの売買条件や運用資産の状況等により異なるものであるため、当該費用および費用全体の合計額（上限額等を含む）について、表示をすることができません。
- ファンドのリスク
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当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券に投資を行うので、実質組入債券の価格の下落や当該債券の発行体の財務状況の悪化等の影響により基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、当ファンドは、実質的に外貨建資産に投資するので、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、金融機関の預金と異なり元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割込むことがあります。また、当ファンドは預金保険の保護の対象ではなく、信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
＜当ファンドの主なリスク＞
- 価格変動リスク
- 金利変動リスク
- 信用リスク
- カントリーリスク
- 為替変動リスク
- 加入協会
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日本証券業協会、社団法人 金融先物取引業協会
- 販売会社
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ソニー銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第578号
- ファンドの特色や基本情報につきましては、「ファンド詳細情報」画面をご覧ください。
- ファンドの詳しい内容につきましては、「目論見書」をご覧ください。
