| ファンド名 | アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型） |
|---|---|
| 運用会社 | 国際投信投資顧問 |
| 投資対象地域 | アジア・パシフィック |
| お申し込み単位 | 1万円以上1円単位 |
| 販売手数料 | |
| 信託報酬 | 1.575% |
| 信託留保額 | 0.3% |
| 実績情報 |
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日本を除くアジア諸国・地域のソブリン債券（国債、政府機関債など）および準ソブリン債券（政府の出資比率が50%を超えている企業の発行する債券）を主要投資対象として分散投資し、安定した利子収入の確保および信託財産の成長を目指す。原則として対円での為替ヘッジは行わない。毎月決算。
[ ご注意 ]
- ファンドをご購入いただく場合は、必ず事前に「目論見書」を閲覧のうえ、内容をご確認ください。
- 「目論見書」は各ファンドの「目論見書など」ボタンをクリックするとご覧いただけます。
- 内容をご確認いただいていない場合、ファンドはご購入いただけません。
- 「目論見書」の書面による交付をご希望の場合には、ご購入前にカスタマーセンターまでご連絡いただき、コミュニケーターに直接ご請求ください。
- ソニー銀行の取り扱いファンドは累積投資型となるため、分配金は原則、税引き後再投資されます。ただし、お手続きいただくことにより分配金を受け取ることもできます（MMFは再投資のみです）。
以上、ご購入の際はあらかじめご了承ください。
2011年 8月 1日 更新
- ファンド名称
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アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）
- 関係会社
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委託会社 国際投信投資顧問株式会社 投資顧問会社 KE キャピタル・パートナーズ 受託会社 株式会社りそな銀行 （再信託受託会社） 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 - 信託期間・決算日など
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設定日 2009年9月28日 信託期間 無期限 決算日 毎月22日 ただし休業日の場合は翌営業日 - 手数料等
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＜直接ご負担いただく費用＞
販売手数料 換金（解約）手数料 − 信託財産留保額 解約申込受付日の翌営業日の基準価額の0.3％ ＜間接的にご負担いただく費用＞
信託報酬 純資産総額に対して年率1.575％（税抜1.5％） その他の費用 - 監査費用、有価証券等の売買・保管・信託事務にかかる諸費用などについても当ファンドが負担します。
- 監査費用は、日々の純資産総額に対して、年率0.0042％（税込）以内をかけた額とします。
- ※その他の費用については、定時または随時に見直されるものや、投資対象ファンドの売買条件や運用資産の状況などにより異なるものであるため、当該費用および費用全体の合計額（上限額などを含む）について、表示をすることができません。
- ファンドのリスク
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基準価額は、組入有価証券などの値動きや為替相場の変動などにより上下します。また、組入有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。
したがって、金融機関の預金と異なり元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割り込むことがあります。また、当ファンドは預金保険の保護の対象ではなく、信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。＜当ファンドの主なリスク＞
- 為替変動リスク
- 金利変動リスク
- 信用リスク
- 流動性リスク
- カントリーリスク
- 加入協会
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日本証券業協会、社団法人 金融先物取引業協会
- 販売会社
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ソニー銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第578号
- ファンドの特色や基本情報につきましては、「ファンド詳細情報」画面をご覧ください。
- ファンドの詳しい内容につきましては、「目論見書」をご覧ください。
