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• ファンドの重要事項

2011年 1月 24日 更新

ファンド名称

コモンズ30ファンド

関係会社

委託会社	コモンズ投信株式会社
投資顧問会社	−
受託会社	株式会社りそな銀行
（再信託受託会社）	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

信託期間・決算日など

設定日	2009年1月19日
信託期間	無期限
決算日	年1回（原則として1月18日、ただし休業日の場合は翌営業日）

手数料等

＜直接ご負担いただく費用＞

販売手数料	なし
換金（解約）手数料	−
信託財産留保額	−

＜間接的にご負担いただく費用＞

信託報酬	純資産総額に対して年率0.7665%（税抜0.73%）〜1.2075%（税抜1.15%） 信託報酬率は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて以下の表に従って計算される信託報酬率とします。 純資産総額 信託報酬率 300億円まで 1.2075%（税抜1.15%） 300億円を超える部分 1.1025%（税抜1.05%） 500億円を超える部分 0.9870%（税抜0.94%） 1,000億円を超える部分 0.8820%（税抜0.84%） 3,000億円を超える部分 0.7665%（税抜0.73%）
その他の費用	以下の費用等を信託財産を通じて間接的にご負担いただきます。 信託事務の諸費用 信託事務の処理に係る費用、租税 組み入れ有価証券売買時の売買委託手数料、保管費用および手数料にかかる消費税相当額 借入金の利息、受託会社の立替えた立替金の利息等 その他の費用 投資信託振替制度に係る手数料、有価証券届出書などの作成・印刷・届出に係る費用、目論見書・運用報告書などの作成・印刷・交付に係る費用、およびファンドの監査などに係る費用などの諸費用について、純資産総額に年率0.105%（税抜0.1%）を乗じて得た額を上限としてファンドより支払います。 ※これら費用については、定時または随時に見直されるものや、投資対象ファンドの売買条件や運用資産の状況等により異なるものであるため、当該費用および費用全体の合計額（上限額等を含む）について、表示をすることができません。

ファンドのリスク

当ファンドは、コモンズ30 マザーファンドを通じて、実質的に国内外の株式を投資対象としますので、組入れ株式の値動きにより基準価額は変動します。一般的に株価は個々の企業の活動や業績、国内および国外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動するため、株価が下落した場合には基準価額は下落し、投資元本を割込むことがあります。また、外貨資産に投資した場合、為替レートの変動により基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、金融機関の預金と異なり元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割込むことがあります。また、当ファンドは預金保険の保護の対象ではなく、信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。

＜当ファンドの主なリスク＞

• 価格変動リスク
• 流動性リスク
• 信用リスク
• 為替変動およびカントリーリスク
• ファンド資産の流出によるリスク

加入協会

日本証券業協会、社団法人 金融先物取引業協会

販売会社

ソニー銀行株式会社　登録金融機関　関東財務局長（登金）第578号

• ファンドの特色や基本情報につきましては、「ファンド詳細情報」画面をご覧ください。
• ファンドの詳しい内容につきましては、「目論見書」をご覧ください。

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