| ファンド名 | HSBC ブラジル債券オープン（毎月決算型） |
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| 運用会社 | HSBC投信 |
| 投資対象地域 | 中南米 |
| お申し込み単位 | 1万円以上1円単位 |
| 販売手数料 | |
| 信託報酬 | 1.6275% |
| 信託留保額 | 0.3% |
| 実績情報 |
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ブラジル連邦共和国の政府、政府機関もしくは企業などの発行する現地通貨建て債券に投資。原則として、毎月決算を行い分配を行う。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行わない。実質的な運用は、HSBC バンク ブラジル エス エイ−Banco Multiploが担当。
[ ご注意 ]
- ファンドをご購入いただく場合は、必ず事前に「目論見書」を閲覧のうえ、内容をご確認ください。
- 「目論見書」は各ファンドの「目論見書など」ボタンをクリックするとご覧いただけます。
- 内容をご確認いただいていない場合、ファンドはご購入いただけません。
- 「目論見書」の書面による交付をご希望の場合には、ご購入前にカスタマーセンターまでご連絡いただき、コミュニケーターに直接ご請求ください。
- ソニーバンクの取り扱いファンドは、すべて累積投資型です。
- ソニーバンクの取り扱いファンドはすべて累積投資型ですので、分配金は税引き後すべて再投資されます。
- 再投資停止（分配金の払い出し）については対応しておりません。
以上、ご購入の際はあらかじめご了承ください。
2010年 5月 24日 更新
- ファンド名称
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HSBC ブラジル債券オープン（毎月決算型）
- 関係会社
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委託会社 HSBC投信株式会社 投資顧問会社 HSBC バンク ブラジル エス エイ -Banco Multiplo 受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社 （再信託受託会社） 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 - 信託期間・決算日など
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設定日 2008年9月30日 信託期間 2018年9月25日まで 決算日 毎月25日（ただし休業日の場合は翌営業日） - 手数料等
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＜直接ご負担いただく費用＞
販売手数料 換金（解約）手数料 − 信託財産留保額 解約申込受付日の翌営業日の基準価額の0.3% ＜間接的にご負担いただく費用＞
信託報酬 純資産総額に対して年率1.6275%（税抜1.55%） その他の費用 - 1. 有価証券売買委託手数料、外貨建て資産の保管費用、借入金利息、融資枠設定に要する費用、信託財産に関する租税（ブラジルにおける金融取引税を含みます）、信託事務処理に要する費用、受託会社が立て替えた立て替え金利息など
- 2. 投資信託振替制度に係る手数料および費用、法定書類の作成・印刷・交付および届出に係る費用、当ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用、法定書面の作成・印刷・交付に係る費用、監査報酬および法律顧問・税務顧問に対する報酬および費用等（2.の項目については、純資産総額に対して上限年0.2%としてファンドより支払われます）
- ※その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
- ファンドのリスク
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当ファンドは、主に外国債券を実質的な投資対象としますので、組み入れ外国債券の価格の変動、組み入れ外国債券の発行会社の倒産や財務状況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建て資産に投資するため、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、金融機関の預金と異なり元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。また、当ファンドは預金保険の保護の対象ではなく、信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
＜当ファンドの主なリスク＞
- 金利変動リスク
- 信用リスク
- 為替変動リスク
- 流動性リスク
- カントリーリスク
- 加入協会
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日本証券業協会、社団法人 金融先物取引業協会
- 販売会社
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ソニー銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第578号
- ファンドの特色や基本情報につきましては、「ファンド詳細情報」画面をご覧ください。
- ファンドの詳しい内容につきましては、「目論見書」をご覧ください。