| ファンド名 | GS アジア不動産株＆リート・ファンド |
|---|---|
| 運用会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
| 投資対象地域 | アジア・パシフィック |
| お申し込み単位 | 1万円以上1円単位 |
| 販売手数料 | 3.15% |
| 信託報酬 | 1.974% |
| 信託留保額 | − |
| 実績情報 |
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[ ご注意 ]
- ファンドをご購入いただく場合は、必ず事前に「目論見書」を閲覧のうえ、内容をご確認ください。
- 「目論見書」は各ファンドの「目論見書など」ボタンをクリックするとご覧いただけます。
- 内容をご確認いただいていない場合、ファンドはご購入いただけません。
- 「目論見書」の書面による交付をご希望の場合には、ご購入前にカスタマーセンターまでご連絡いただき、コミュニケーターに直接ご請求ください。
- ソニーバンクの取り扱いファンドは、すべて累積投資型です。
- ソニーバンクの取り扱いファンドはすべて累積投資型ですので、分配金は税引き後すべて再投資されます。
- 再投資停止（分配金の払い出し）については対応しておりません。
以上、ご購入の際はあらかじめご了承ください。
2008年2月18日 更新
- ファンド名称
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GS アジア不動産株＆リート・ファンド
- 関係会社
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委託会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 投資顧問会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル
ゴールドマン・サックス（シンガポール）ピー・ティー・イー
ゴールドマン・サックス・JBウェア・インベストメント・マネジメント・ピー・ティー・ワイ・リミテッド受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社 （再信託受託会社） 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 - 信託期間・決算日など
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設定日 2008年2月15日 信託期間 2018年2月19日まで 決算日 年4回（原則として2月、5月、8月、11月の17日、ただし休業日の場合は翌営業日） - 手数料等
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＜直接ご負担いただく費用＞
販売手数料 3.15％（税抜3.00％） 換金（解約）手数料 − 信託財産留保額 − ＜間接的にご負担いただく費用＞
信託報酬 純資産総額に対して年率1.974％（税抜 1.88％） - ※投資顧問会社への報酬は、委託会社の信託報酬に含まれています。
その他の費用 純資産総額に対して年率0.05％を上限として、以下の信託事務の処理等に要する費用を信託財産より支払うことができます。 - 目論見書、運用報告書などの作成費用
- 財務諸表監査などに関する費用等
- 組み入れ有価証券等売買時の売買委託手数料および手数料にかかる消費税相当額
- 外貨建資産の保管料、借入金の利息、委託会社の立替えた立替金の利息等
- 信託財産に関する租税
- ファンドのリスク
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当ファンドは、マザーファンドを通じて主に値動きのある外国株式や外貨建不動産投資信託証券（以下、リート）を投資対象としており、組入れた株式、リートの価格の変動、組入れた株式の発行体、リートの財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等による値動き、また、外貨建資産に投資しますので、為替相場の影響により基準価額が変動します。したがって、金融機関の預金と異なり元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。また、当ファンドは預金保険の保護の対象ではなく、信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
＜当ファンドの主なリスク＞
- 価格変動リスク（株式・リート）
- 信用リスク（株式・リート）
- 集中投資リスク（株式）
- 収益性悪化リスク（リート）
- カントリー・リスク
- 為替変動リスク
- 加入協会
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日本証券業協会、社団法人 金融先物取引業協会
- 販売会社
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ソニー銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第578号
- ファンドの特色や基本情報につきましては、「ファンド詳細情報」画面をご覧ください。
- ファンドの詳しい内容につきましては、「目論見書」をご覧ください。