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2008年2月18日 更新

ファンド名称

SG アラブ株式ファンド

関係会社

委託会社	ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社
投資顧問会社	ソシエテジェネラルアセットマネジメントUKリミテッド ソシエテジェネラルアセットマネジメント S.A. （ファンド・オブ・ファンズ形式で当ファンドが投資対象とするファンドの運用会社）
受託会社	りそな信託銀行株式会社
（再信託受託会社）	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

信託期間・決算日など

設定日	2008年1月31日
信託期間	無期限
決算日	年2回（原則として4月15日／10月15日、ただし休業日の場合は翌営業日）

手数料等

＜直接ご負担いただく費用＞

販売手数料	2.625％（税抜2.50％）
換金（解約）手数料	−
信託財産留保額	解約申込受付日の翌営業日の基準価額の0.2％

＜間接的にご負担いただく費用＞

信託報酬

実質的に純資産総額に対して年率2.197％程度＋成功報酬（*） （*）実質的な信託報酬額は、成功報酬が運用状況により変動するため、合計額を表示することができません。 当ファンドの信託報酬 純資産総額に対して年率1.197％（税抜1.14％） 当ファンドが投資対象とする「オーシャン・ファンド・エクイティーズ MENA オポチュニティーズ（米ドル建て）」 信託報酬：当該投資法人の純資産総額に対して年率1.0％ 成功報酬：当該投資法人の基準価額（成功報酬控除前）が、計算期間（10月1日から翌年9月30日）において期首の基準価額から年率10％を超えて値上がりした場合、超過分の値上がり益に対して15％の成功報酬がかかります。成功報酬は、日々計上され（値下がりの場合は戻し入れされます）、計算期間終了後に当該投資法人から控除されます。 当ファンドが投資対象とする「SGAM Fund マネーマーケット（USD）（米ドル建て）」の信託報酬 当該投資法人の純資産総額に対して年率0.15％

その他の費用

以下の費用を信託財産より実費として支払います。 信託事務の処理に係る費用、信託財産に関する租税 財務諸表監査などに関する費用等 外貨建資産の保管料、借入金の利息、委託会社の立替えた立替金の利息等 組み入れ有価証券売買時の売買委託手数料および手数料にかかる消費税相当額 また、上記以外に、投資対象の投資法人において年次税（0.01％）の他、管理、受託、監査費用、有価証券売買委託手数料等がかかります。 ※その他の費用については、定時または随時に見直されるものや、投資対象ファンドの売買条件や運用資産の状況等により異なるものであるため、当該費用および費用全体の合計額（上限額等を含む）について、表示をすることができません。

ファンドのリスク

当ファンドは、主に海外株式を実質的な投資対象としており、組入株式などの価格の下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が変動します。また、外貨建資産に投資するため、為替の変動によっても基準価額が変動します。したがって、金融機関の預金と異なり元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。また、当ファンドは預金保険の保護の対象ではなく、信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
なお、当ファンドの投資対象地域の証券・金融市場、政治・社会情勢および地政学的情勢等は、一般的に先進各国に比べて不安定でぜい弱である可能性があり、先進各国への投資に比べ、価格変動等がきわめて大きくなる場合があります。

＜当ファンドの主なリスク＞

• 株価変動リスク
• 信用リスク
• 流動性のリスク
• カントリー・リスク
• 為替変動リスク
• 解約資金の流出に伴うリスク

加入協会

日本証券業協会、社団法人 金融先物取引業協会

販売会社

ソニー銀行株式会社　登録金融機関　関東財務局長（登金）第578号

• ファンドの特色や基本情報につきましては、「ファンド詳細情報」画面をご覧ください。
• ファンドの詳しい内容につきましては、「目論見書」をご覧ください。