| ファンド名 | 世界銀行債券ファンド（毎月分配型）＜愛称：ワールドサポーター＞ |
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| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
| 投資対象地域 | グローバル |
| お申し込み単位 | 1万円以上1円単位 |
| 販売手数料 | |
| 信託報酬 | （*）0.945% |
| 信託留保額 | なし |
| 実績情報 |
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相対的に利回りの高い、新興国通貨建ての世界銀行債券に投資。複数の新興国通貨への分散、また信用力の高い世界銀行が発行する短期債券を中心に投資することで、高金利を享受しながらリスクを抑制した運用を目指す。毎月の決算で安定分配を目指しながら、新興国の応援も。原則として為替ヘッジは行わない。ファンド・オブ・ファンズでの運用。
- （*）左記信託報酬のほかに、投資対象ファンドにおいてかかる年0.323%程度の信託報酬を含めた実質的な信託報酬は年1.268%程度となります。 詳細は目論見書にてご確認ください。
[ ご注意 ]
- ファンドをご購入いただく場合は、必ず事前に「目論見書」を閲覧のうえ、内容をご確認ください。
- 「目論見書」は各ファンドの「目論見書など」ボタンをクリックするとご覧いただけます。
- 内容をご確認いただいていない場合、ファンドはご購入いただけません。
- 「目論見書」の書面による交付をご希望の場合には、ご購入前にカスタマーセンターまでご連絡いただき、コミュニケーターに直接ご請求ください。
- ソニー銀行の取り扱いファンドは累積投資型となるため、分配金は原則、税引き後再投資されます。ただし、お手続きいただくことにより分配金を受け取ることもできます（MMFは再投資のみです）。
以上、ご購入の際はあらかじめご了承ください。
2010年 11月 29日 更新
- ファンド名称
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世界銀行債券ファンド（毎月分配型）＜愛称：ワールドサポーター＞
- 関係会社
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委託会社 日興アセットマネジメント株式会社 投資顧問会社 日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッド
（ファンド・オブ・ファンズ形式で当ファンドが主に投資対象とするファンドの運用会社）受託会社 野村信託銀行株式会社 （再信託受託会社） − - 信託期間・決算日など
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設定日 2007年6月21日 信託期間 無期限 決算日 毎月12日 ただし休業日の場合は翌営業日 - 手数料等
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＜直接ご負担いただく費用＞
販売手数料 換金（解約）手数料 − 信託財産留保額 − ＜間接的にご負担いただく費用＞
信託報酬 実質的な負担は、純資産総額に対して年率1.268%（税抜1.223%）程度
- 当ファンドの信託報酬：0.945%（税抜0.9%）
- 投資対象とする投資信託証券の信託報酬：0.323%程度
- ※受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は、投資対象とする投資信託証券の組入比率などにより変動します。
その他の費用 以下の費用等を信託財産を通じて間接的にご負担いただきます。
- 信託事務の諸費用として目論見書、運用報告書などの作成、格付取得、ファンドの監査などについて、ファンドの純資産総額に対して年率0.1%以内を支弁します。
- 上記以外に、組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息および立替金の利息など
- ※その他の費用については、定時または随時に見直されるものや、投資対象ファンドの売買条件や運用資産の状況等により異なるものであるため、当該費用および費用全体の合計額（上限額等を含む）について、表示をすることができません。
- ファンドのリスク
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当ファンドは、主に債券を実質的な投資対象としますので、債券の価格の下落や、債券の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、金融機関の預金と異なり元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割込むことがあります。また、当ファンドは預金保険の保護の対象ではなく、信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
＜当ファンドの主なリスク＞
- 為替変動リスク
- カントリー・リスク
- 価格変動リスク
- 流動性リスク
- 信用リスク
- 加入協会
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日本証券業協会、社団法人 金融先物取引業協会
- 販売会社
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ソニー銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第578号
- ファンドの特色や基本情報につきましては、「ファンド詳細情報」画面をご覧ください。
- ファンドの詳しい内容につきましては、「目論見書」をご覧ください。
