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当ファンドは新規のご購入を受け付けておりません。

2009年 2月 20日 更新

ファンド名称

ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1（愛称：フルーツ王国）

関係会社

委託会社	ユナイテッド投信投資顧問株式会社
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社
（再信託受託会社）	日本マスタートラスト信託銀行株式会社

信託期間・決算日など

設定日	2001年3月12日
信託期間	無期限
決算日	年2回（原則として3月25日／9月25日、ただし休業日の場合は翌営業日）

手数料等

＜直接ご負担いただく費用＞

販売手数料	新規のご購入は受け付けておりません。
換金（解約）手数料	−
信託財産留保額	−

＜間接的にご負担いただく費用＞

信託報酬	実質的に純資産総額に対して年率1.785％（税抜1.70％）±0.20％程度 当ファンドの信託報酬 純資産総額に対して年率1.26％（税抜1.20％） 当ファンドが投資する指定投資信託証券の信託報酬等の合計 純資産額に対して年率0.525％（税抜0.50％）±0.20％程度 （上記信託報酬率は、2009年2月20日現在で当ファンドが投資する指定投資信託証券の信託報酬率を、加重平均して計算した概算値です。この信託報酬率は投資対象とする指定投資信託証券の変更等により将来的に変動することがあります。）
その他の費用	以下の費用を信託財産より実費として支払います。 監査費用 信託事務の処理に係る費用、信託財産に関する租税 組み入れ有価証券売買時の売買委託手数料および手数料にかかる消費税相当額 外貨建資産の保管料、借入金の利息、委託会社の立替えた立替金の利息等 ※投資する指定投資信託証券において上記と同様の費用がかかっており、当該費用は、投資する指定投資信託証券の信託財産中から支払います。また、投資する指定投資信託証券の一部には、実績報酬が発生するものがある場合があります。その場合には、当該指定投資信託証券の信託財産中から支払います。 ※その他の費用については、定時または随時に見直されるものや、投資対象ファンドの売買条件や運用資産の状況等により異なるものであるため、当該費用および費用全体の合計額（上限額等を含む）について、表示をすることができません。

ファンドのリスク

当ファンドは、指定投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界各国の株式、債券および為替取引等ならびにこれらに関連する派生商品（先物取引およびオプション取引等）などの値動きのある金融商品に投資します。組み入れた金融商品の価格の変動、発行体の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等による当該金融商品の値動き、為替相場の変動の影響により、当ファンドの基準価額は変動します。したがって、金融機関の預金と異なり元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。また、当ファンドは預金保険の保護の対象ではなく、信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。

＜当ファンドの主なリスク＞

• 価格変動リスク
• 金利変動リスク
• 流動性リスク
• 信用リスク
• 為替変動リスク
• カントリーリスク
• 先物等のリスク

加入協会

日本証券業協会、社団法人 金融先物取引業協会

販売会社

ソニー銀行株式会社　登録金融機関　関東財務局長（登金）第578号

• ファンドの特色や基本情報につきましては、「ファンド詳細情報」画面をご覧ください。
• ファンドの詳しい内容につきましては、「目論見書」をご覧ください。

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