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• ファンドの重要事項

2008年 8月 1日 更新

ファンド名称

フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）＜愛称：3つのチカラ＞

関係会社

委託会社	フィデリティ投信株式会社
投資顧問会社	フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー他 （ファンド・オブ・ファンズ形式で当ファンドが投資対象とするファンドの運用会社）
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社
（再信託受託会社）	日本マスタートラスト信託銀行株式会社

信託期間・決算日など

設定日	2006年3月9日
信託期間	無期限
決算日	年6回（原則として1月、3月、5月、7月、9月、11月の10日。ただし休業日の場合は翌営業日）

手数料等

＜直接ご負担いただく費用＞

販売手数料
換金（解約）手数料	−
信託財産留保額	解約申込受付日の翌営業日の基準価額の0.20％

＜間接的にご負担いただく費用＞

信託報酬	実質的に純資産総額に対して年率1.319％±0.10％程度（税抜1.28％±0.10％程度） 当ファンドの信託報酬 純資産総額に対して年率0.819％（税抜0.78％） 当ファンドが投資対象とする各ファンドの信託報酬等の合計 純資産額に対して年率0.50％±0.10％程度 （2007年7月末現在の投資対象ファンドに基づくものであり、投資ファンドの変更等により将来的に変動することがあります。）
その他の費用	以下の費用を信託財産より実費として支払います。 信託事務の処理に係る費用、信託財産に関する租税 組み入れ有価証券売買時の売買委託手数料および手数料にかかる消費税相当額 外貨建資産の保管料、借入金の利息、委託会社の立替えた立替金の利息等 また、上記の他に監査費用、その他ファンドにかかる諸費用について、純資産総額に対して年率0.10％を上限として信託財産より支払います。 ※その他の費用については、定時または随時に見直されるものや、投資対象ファンドの売買条件や運用資産の状況等により異なるものであるため、当該費用および費用全体の合計額（上限額等を含む）について、表示をすることができません。

ファンドのリスク

当ファンドがマザーファンドを通じて主に投資を行なう投資対象ファンドは、主として国内外の債券、株式および不動産投資信託（以下、「REIT」といいます。）を投資対象としていますが、その他の有価証券に投資することもあります。
ファンドおよびマザーファンドの基準価額は、投資対象ファンドが組入れた債券、株式、REITおよびその他の有価証券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、原則として為替ヘッジを行ないませんので、投資対象国の通貨と日本円との間の為替変動により基準価額は変動します。さらに、投資対象ファンドが組入れた債券、株式、REITおよびその他の有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。すなわち、組入れた債券、株式、REITおよびその他の有価証券の価格の下落あるいは組入れた債券、株式、REITおよびその他の有価証券の発行会社の倒産ならびに財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。当ファンドは預金保険の保護の対象ではなく、委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた損益は全て受益者に帰属し、元本が保証されているものではありません。また、マザーファンドおよび投資対象ファンドにも同様のリスクがあります。

＜当ファンドの主なリスク＞

• 有価証券（株式・債券・REIT等）の価格変動リスク
• 為替リスク
• カントリーリスク
• 信用リスク

加入協会

日本証券業協会、社団法人 金融先物取引業協会

販売会社

ソニー銀行株式会社　登録金融機関　関東財務局長（登金）第578号

• ファンドの特色や基本情報につきましては、「ファンド詳細情報」画面をご覧ください。
• ファンドの詳しい内容につきましては、「目論見書」をご覧ください。