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• ファンドの重要事項

2010年 11月 29日 更新

ファンド名称

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

関係会社

委託会社	フィデリティ投信株式会社
投資顧問会社	フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社
（再信託受託会社）	日本マスタートラスト信託銀行株式会社

信託期間・決算日など

設定日	1998年4月1日
信託期間	無期限
決算日	毎月22日　ただし休業日の場合は翌営業日

手数料等

＜直接ご負担いただく費用＞

販売手数料
換金（解約）手数料	−
信託財産留保額	−

＜間接的にご負担いただく費用＞

信託報酬	純資産総額に対して年率1.659%（税抜1.58%） ※上記の信託報酬には、投資顧問会社への報酬が含まれています。
その他の費用	以下の費用等を信託財産を通じて間接的にご負担いただきます。 目論見書、運用報告書などの作成、受益権の管理、ファンドの監査などについて、ファンドの純資産総額に対して年率0.1%（税込）を上限としてを支弁します。 上記以外に、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管費用、信託事務処理に要する費用、借入金の利息および立替金の利息など ※その他の費用については、定時または随時に見直されるものや、投資対象ファンドの売買条件や運用資産の状況等により異なるものであるため、当該費用および費用全体の合計額（上限額等を含む）について、表示をすることができません。

ファンドのリスク

ファンドはマザーファンドを通じて、主に米ドル建て高利回り事業債（ハイ・イールド・ボンド）に投資しますが、株式を含むその他の有価証券に投資することもあります。また、ファンドおよびマザーファンドの基準価額は、組み入れた債券、株式その他の有価証券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。原則として為替ヘッジを行ないませんので、投資対象国の通貨と日本円との間の為替変動により基準価額は変動します。また、組み入れた債券、株式その他の有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。特にハイ・イールド・ボンドについては上位に格付けされた債券に比べて、利払い・元本返済の不履行または遅延等のいわゆるデフォルト・リスクが高い傾向にあります。したがって、金融機関の預金と異なり元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割込むことがあります。また、当ファンドは預金保険の保護の対象ではなく、信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。

＜当ファンドの主なリスク＞

• 価格変動リスク
• 為替リスク
• カントリーリスク
• 信用リスク
• 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動のリスク

加入協会

日本証券業協会、社団法人 金融先物取引業協会

販売会社

ソニー銀行株式会社　登録金融機関　関東財務局長（登金）第578号

• ファンドの特色や基本情報につきましては、「ファンド詳細情報」画面をご覧ください。
• ファンドの詳しい内容につきましては、「目論見書」をご覧ください。

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