| ファンド名 | MHAM豪ドル債券ファンド（毎月決算型） |
|---|---|
| 運用会社 | みずほ投信投資顧問 |
| 投資対象地域 | アジア・パシフィック |
| お申し込み単位 | 1万円以上1円単位 |
| 販売手数料 | |
| 信託報酬 | 1.3125% |
| 信託留保額 | なし |
| 実績情報 |
|
オーストラリアの信用力の高い公社債（豪ドル建て）に分散投資。原則として、利子収入相当分を中心に毎月分配を目指す。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行わない。マザーファンドの運用指図はAMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドが行う。
[ ご注意 ]
- ファンドをご購入いただく場合は、必ず事前に「目論見書」を閲覧のうえ、内容をご確認ください。
- 「目論見書」は各ファンドの「目論見書など」ボタンをクリックするとご覧いただけます。
- 内容をご確認いただいていない場合、ファンドはご購入いただけません。
- 「目論見書」の書面による交付をご希望の場合には、ご購入前にカスタマーセンターまでご連絡いただき、コミュニケーターに直接ご請求ください。
- ソニー銀行の取り扱いファンドは累積投資型となるため、分配金は原則、税引き後再投資されます。ただし、お手続きいただくことにより分配金を受け取ることもできます（MMFは再投資のみです）。
以上、ご購入の際はあらかじめご了承ください。
2010年 5月 24日 更新
- ファンド名称
-
MHAM豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
- 関係会社
-
委託会社 みずほ投信投資顧問株式会社 投資顧問会社 AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッド 受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社 （再信託受託会社） 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 - 信託期間・決算日など
-
設定日 2003年2月7日 信託期間 無期限 決算日 毎月20日（ただし休業日の場合は翌営業日） - 手数料等
-
＜直接ご負担いただく費用＞
販売手数料 換金（解約）手数料 − 信託財産留保額 − ＜間接的にご負担いただく費用＞
信託報酬 純資産総額に対して年率1.3125%（税抜1.25%） その他の費用 以下の費用等を信託財産を通じて間接的にご負担いただきます。
- 監査報酬
- 信託事務の処理に要する諸費用
- 外国における資産の保管等に要する費用
- 資金の借り入れを行った際の当該借入金の利息
- 組み入れ有価証券の売買時の売買委託手数料および先物・オプション取引等に要する費用 など
- ※その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
- ファンドのリスク
-
当ファンドは、主に海外の公社債を実質的な投資対象としています。組み入れた公社債の値下がりや、それらの発行者の信用状況の悪化などの影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、当ファンドは、外貨建て資産（特に豪ドル建ての資産）に投資しますので、為替変動（特に対豪ドル相場が円高豪ドル安に動くこと）により損失を被ることがあります。したがって、金融機関の預金と異なり元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。また、当ファンドは預金保険の保護の対象ではなく、信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
＜当ファンドの主なリスク＞
- 金利変動リスク
- 為替変動リスク
- 信用リスク
- 加入協会
-
日本証券業協会、社団法人 金融先物取引業協会
- 販売会社
-
ソニー銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第578号
- ファンドの特色や基本情報につきましては、「ファンド詳細情報」画面をご覧ください。
- ファンドの詳しい内容につきましては、「目論見書」をご覧ください。
