| ファンド名 | シュローダーBRICs株式ファンド |
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| 運用会社 | インベスコ投信投資顧問 |
| 投資対象地域 | グローバル |
| お申し込み単位 | 1万円以上1円単位 |
| 販売手数料 | 3.15% |
| 信託報酬 | 1.974% |
| 信託留保額 | 0.3% |
| 実績情報 |
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ファミリーファンド方式により、BRICs（ブラジル、ロシア、インドおよび中国）の株式を主要投資対象とする。トップダウン・アプローチによる国への投資判断とボトムアップ・アプローチによる個別企業への投資判断の2つの観点から規律あるリスク管理のもと投資を行う。決算は年4回。原則として為替ヘッジを行わない。
[ ご注意 ]
- ファンドをご購入いただく場合は、必ず事前に「目論見書」を閲覧のうえ、内容をご確認ください。
- 「目論見書」は各ファンドの「目論見書など」ボタンをクリックするとご覧いただけます。
- 内容をご確認いただいていない場合、ファンドはご購入いただけません。
- 「目論見書」の書面による交付をご希望の場合には、ご購入前にカスタマーセンターまでご連絡いただき、コミュニケーターに直接ご請求ください。
- ソニーバンクの取り扱いファンドは、すべて累積投資型です。
- ソニーバンクの取り扱いファンドはすべて累積投資型ですので、分配金は税引き後すべて再投資されます。
- 再投資停止（分配金の払い出し）については対応しておりません。
以上、ご購入の際はあらかじめご了承ください。
2007年9月24日 更新
- ファンド名称
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シュローダーBRICs株式ファンド
- 関係会社
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委託会社 シュローダー証券投信投資顧問株式会社 投資顧問会社 シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド 受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社 （再信託受託会社） 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 - 信託期間・決算日など
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設定日 2006年1月31日 信託期間 無期限 決算日 年4回（原則として1月、4月、7月、10月の30日、ただし休業日の場合は翌営業日） - 手数料等
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＜直接ご負担いただく費用＞
販売手数料 3.15％（税抜3.00％） 換金（解約）手数料 − 信託財産留保額 解約申込受付日の翌営業日の基準価額の0.3％ ＜間接的にご負担いただく費用＞
信託報酬 純資産総額に対して年率1.974％（税抜1.880％） その他の費用 純資産総額に対して年率0.0525％（税抜0.0500％）を上限として、以下の費用を信託財産より実費として支払います。
- 監査費用、信託事務の処理に係る費用、信託財産に関する租税
また、上記のほか以下の費用を信託財産より実費として支払います。
- 組み入れ有価証券売買時の売買委託手数料および手数料にかかる消費税相当額
- 外貨建資産の保管料、借入金の利息、委託会社の立替えた立替金の利息等
- ※その他の費用については、定時または随時に見直されるものや、投資対象ファンドの売買条件や運用資産の状況等により異なるものであるため、当該費用および費用全体の合計額（上限額等を含む）について、表示をすることができません。
- ファンドのリスク
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当ファンドは、マザーファンドを通じて、主としてBRICsの株式を投資対象としますので、組入れた株式の株価の変動、組入れた株式の発行体の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等による組入れ株式の値動き、および為替相場の変動の影響により、基準価額が変動します。したがって、金融機関の預金と異なり元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。また、当ファンドは預金保険の保護の対象ではなく、信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
＜当ファンドの主なリスク＞
- 組入株式の価格変動リスク・信用リスク
- 為替変動リスク
- カントリーリスク（経済状況の変化に伴うリスク、流動性に関するリスク、政治的・社会的な変化に伴うリスク、制度・インフラストラクチャーに係るリスク、企業会計や情報開示等に係るリスク）
- 加入協会
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日本証券業協会
- 販売会社
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ソニー銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第578号
- ファンドの特色や基本情報につきましては、「ファンド詳細情報」画面をご覧ください。
- ファンドの詳しい内容につきましては、「目論見書」をご覧ください。