| ファンド名 | ニッセイ日本インカムオープン（愛称：Jボンド） |
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| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
| 投資対象地域 | 日本 |
| お申し込み単位 | 1万円以上1円単位 |
| 販売手数料 | |
| 信託報酬 | 0.4515%〜0.8925% |
| 信託留保額 | なし |
| 実績情報 |
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マザーファンドを通じて日本の多種多様な債券（国債、社債、金融債、ABS等）に投資、利回りの向上を目指しつつ、幅広い銘柄への分散投資と、原則として、ポートフォリオの平均格付をA格以上に保つよう信用リスクをコントロールすることで、運用収益の安定化を図る。また、ラダー型（等金額投資）運用により金利リスクの平均化と収益性を確保。毎月決算。
[ ご注意 ]
- ファンドをご購入いただく場合は、必ず事前に「目論見書」を閲覧のうえ、内容をご確認ください。
- 「目論見書」は各ファンドの「目論見書など」ボタンをクリックするとご覧いただけます。
- 内容をご確認いただいていない場合、ファンドはご購入いただけません。
- 「目論見書」の書面による交付をご希望の場合には、ご購入前にカスタマーセンターまでご連絡いただき、コミュニケーターに直接ご請求ください。
- ソニー銀行の取り扱いファンドは累積投資型となるため、分配金は原則、税引き後再投資されます。ただし、お手続きいただくことにより分配金を受け取ることもできます（MMFは再投資のみです）。
以上、ご購入の際はあらかじめご了承ください。
2010年 11月 29日 更新
- ファンド名称
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ニッセイ日本インカムオープン（愛称：Jボンド）
- 関係会社
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委託会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社 投資顧問会社 − 受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社 （再信託受託会社） 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 - 信託期間・決算日など
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設定日 2006年9月29日 信託期間 無期限 決算日 毎月20日 ただし休業日の場合は翌営業日 - 手数料等
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＜直接ご負担いただく費用＞
販売手数料 換金（解約）手数料 − 信託財産留保額 − ＜間接的にご負担いただく費用＞
信託報酬 純資産総額に対して年率0.4515%（税抜0.43%）〜0.8925%（税抜0.85%）
信託報酬率は毎期、当計算期間開始日の前月末における日本相互証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債の利回り（終値）に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。
新発10年国債の利回り 信託報酬率 3%未満の場合 年率0.4515%（税抜0.43%） 3%以上4%未満の場合 年率0.5670%（税抜0.54%） 4%以上5%未満の場合 年率0.7875%（税抜0.75%） 5%以上の場合 年率0.8925%（税抜0.85%） その他の費用 以下の費用等を信託財産を通じて間接的にご負担いただきます。
- 監査費用
- 純資産総額に年率0.0315%（税抜0.03%）をかけて得た額を上限とします。
- その他の費用
- 信託事務の処理に係る費用、租税
- 組み入れ有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、および手数料にかかる消費税相当額
- 借入金の利息、受託会社の立替えた立替金の利息等
- ※その他の費用については、定時または随時に見直されるものや、投資対象ファンドの売買条件や運用資産の状況等により異なるものであるため、当該費用および費用全体の合計額（上限額等を含む）について、表示をすることができません。
- 監査費用
- ファンドのリスク
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当ファンドは、主に国内債券を実質的な投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格の下落や、組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化、期限前償還等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、金融機関の預金と異なり元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割込むことがあります。また、当ファンドは預金保険の保護の対象ではなく、信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
＜当ファンドの主なリスク＞
- 金利変動リスク
- 信用リスク
- 期限前償還リスク
- 流動性リスク
- 加入協会
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日本証券業協会、社団法人 金融先物取引業協会
- 販売会社
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ソニー銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第578号
- ファンドの特色や基本情報につきましては、「ファンド詳細情報」画面をご覧ください。
- ファンドの詳しい内容につきましては、「目論見書」をご覧ください。
