投資信託
トータルリターン
投資信託のトータルリターンとは、お客さまが保有しているファンドについて、購入した時点から計算基準日時点までの全期間を通じて、合計してどれだけの損益がでているのかを、個別銘柄ごとに計算したものです。
トータルリターンは、下記の計算式で計算されます。
同一ファンドについて複数お取り引きされた場合には、全てのお取り引きが合算して計算されます。
閲覧方法
PCサイトにログイン後、トップ-「投資信託・NISA」-「照会」－「トータルリターン」よりご覧になれます。
表示画面のご説明
| （1）残高評価額 | トータルリターン算出対象となるファンドごとに、計算基準日時点の基準価額で評価した金額です。 具体的には、評価金額＝［計算基準日現在の基準価額］×［計算基準日現在の保有口数］÷［計算口数］と計算されます。 |
|---|---|
| （2）累計受取分配金額 | 各ファンドについて、お客さまが、今までにソニー銀行で受け取られた分配金受渡金額の累計額です。 具体的には、分配金受渡金額＝［計算対象期間の分配金額（1口当たりの分配金×保有口数）］－［計算対象期間の分配金額に係る税額］と計算されます。 ソニー銀行の計算対象期間の始期は、2001年6月11日です。 |
| （3）累計売付金額 | 各ファンドについて、お客さまが、今までにソニー銀行で売却（一部解約・全解約共に）された金額（信託財産留保額・信託報酬差引後）、またはソニー銀行から出庫された金額（出庫日の基準価額で算出）の、計算基準日までの累計金額です。 具体的には、売付金額＝［解約価額］×［換金口数］÷［計算口数］－［換金手数料］－［換金手数料に係る消費税額］と計算されます。 |
| （4）累計買付金額 | 各ファンドについて、お客さまが、今までにソニー銀行で購入（再投資も含みます）された金額、またはソニー銀行に入庫された金額（入庫日の基準価額で算出）の、計算基準日までの累計金額です。 具体的には、買付金額＝［約定代金（基準価額×買付口数÷計算口数）］＋［販売手数料］＋［販売手数料に係る消費税額］と計算されます。 |
| トータルリターン （1）＋（2）＋（3）－（4） |
（1）残高評価額、（2）累計受取分配金額、（3）累計売付金額の合計額から、（4）累計買付金額を差し引いたものです。 |
| 「合計」表示について | トータルリターン表示画面では、一画面ごとに最大20ファンドずつ表示されており、最下段には、お客さまが保有されているすべてのファンドのトータルリターンの合計値が表示されています（トータルリターン表示が2ページ以上にわたる場合には、最下段の「合計」に表示されているトータルリターンは、そのページに表示されているファンドのトータルリターンではございませんので、ご注意ください）。 |
ご確認いただけるタイミング
原則として翌月第1営業日にPCサイトログイン後画面にてご確認いただけます。
計算結果は、毎月最終営業日の基準価額を基に計算し、翌月第1営業日に更新します。
算出対象商品
ソニー銀行でのトータルリターンの通知対象商品は、外貨MMFを除くすべてのファンドです。なお、トータルリターンの表示は建て通貨ごとに表示されます。
算出対象期間
現在保有されているファンド、過去に解約済み・償還済みのファンドに関わらず、これまでにお取り引きされたすべてのファンドについてトータルリターンをご確認いただけます。
算出対象口座
トータルリターンの通知は、ソニー銀行に投資信託口座をお持ちのお客さまが対象です。
なお、「特定口座」、「一般口座」、「NISA口座」については、これらの口座を合算して算出します。
ご注意事項
- トータルリターンは、税額計算にご利用いただくことはできません。
- トータルリターンの計算における分配金は、ソニー銀行でお受け取りになった分配金のみを計算対象としています。
他社から入庫されたファンドに関して、他社での保有期間中にお受け取りになった分配金は計算の対象外ですので、ご注意ください。 - トータルリターンは、PCサイトログイン後の画面で通知しております。トータルリターンを書面でご希望のお客さまは、カスタマーセンターまでご連絡ください。
手数料として、1通440円（消費税込み）がかかりますので、ご了承ください。