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電子交付について

投資信託取引報告書などの電子交付について

ご利用のお申し込み、または現在の書面交付方法の確認は、ログイン後の投資信託メニューから。
簡単な手続きでご利用開始・ご確認ができます。

電子交付には、こんなにメリットがあります!

  • スピーディー
    取引報告書なら約定日翌日には確認できます。
  • 管理が簡単
    過去5年分の書面をpdfファイルで保管します。
  • セキュリティーも安心
    郵送物の紛失の心配なし。プライバシーも守られます。
  • エコロジー
    ペーパーレスで省資源化に貢献できます。

投資信託のお取り引きにかかる各種交付書面を、書面交付に替えてソニー銀行のサービスサイトよりお客さまのパソコンにダウンロードする電磁的方法にて交付するサービスです。
電子交付書面は、掲載日より5年間サービスサイト上でご覧いただけます。

電子交付書面の種類

ソニー銀行より電子交付される書面は、以下の通りです。

  • 投資信託取引報告書(国内)
  • 投資信託取引報告書(外国)
  • 償還金のご案内
  • 投資信託取引残高報告書
  • 支払通知書
  • 運用報告書

閲覧方法

ソニー銀行より電子交付される書面は、サービスサイトにログイン後「投資信託・NISA」の「電子交付書面の閲覧」より閲覧できます。
初期画面では、過去1年間に交付された未閲覧の書面一覧が表示されます。
検索条件の指定により、閲覧時点より過去5年間に電子交付された書面を閲覧することができます。

電子交付のタイミング

投資信託取引報告書お取り引きごとに、約定処理終了後作成し交付します。
償還金のご案内お取り引きごとに、約定処理終了後作成し交付します。
投資信託取引残高報告書取引残高報告書の書面に記載すべきお取り引きがあった場合、毎年3月末(1〜3月分)、6月末(4〜6月分)、9月末(7〜9月分)、12月末(10〜12月分)に作成し交付します。
基準日に残高があり一年間取り引きのないお客さまには前回の作成基準月から一年を経過した月末時点で作成し交付します。
支払通知書支払通知書の書面を交付すべきお取り引きがあった場合、1月から12月分を一括して翌年1月末までに作成し交付します。

交付書面の郵送について

交付方法が電子交付のお客さまで、郵送による交付をご希望のお客さまは、ソニー銀行のカスタマーセンターまでお問い合わせください。


ご注意事項

  • 電子交付のお申し込みは、対象書面について一括で行うものとし、書面ごとのお申し込みはできません。
  • 過去に郵送による交付をされた書面につきましては、電子交付されません。
  • 電子交付書面は作成後閲覧することができますが、処理タイミングにより閲覧できるまでに時間を要する場合があります。
  • 書面での交付はご登録住所への発送となります。
  • 書面での再交付につきましては、帳票ごとに1通432円(消費税込み)かかります。

詳細につきましては「投資信託取引に関する書面の電子交付約款」をご覧ください。




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