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フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型／株式重視型）＜愛称：3つのチカラ＞

フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）＜愛称：3つのチカラ＞

フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）＜愛称：3つのチカラ＞

「3つのチカラ」とは？

債券、株式、REITは、利子・配当などの「分配を出すチカラ」と、価格上昇期待という「元本成長のチカラ」のふたつのチカラを、「分散のチカラ」で活かそう、とするのがこのファンドの「3つのチカラ」です。

ファンドの特色

■資産分散
世界の債券、株式、REITに分散投資することで、リスクを抑えつつ魅力的な配当収入と運用資産の成長を目指します。

• 運用環境や局面によって“主役”となる資産は交代します。しかし、当ファンドは3資産に分散投資しますので、「誰が主役でも」、安定的かつ魅力的な収益を獲得することが期待できます。

世界債券、世界株式、世界REITの過去の推移
1990年1月〜2005年12月
1989年12月を100として指数化　2005年12月末

指数データ出所：Bloomberg、および Data Streamより フィデリティ投信作成

• 日本で販売されていないファンドを含むフィデリティの実績あるファンドを中心に、投資対象ファンドに分散投資します。（ファンド・オブ・ファンズ形式）

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• ※平均運用年数は2005年12月末
• ※上記は当資料作成時点の参考情報であり、ファンドへの実際の組入れを保証、もしくは示唆するものではありません。
• ※資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。

■コース選択

債券・株式・REITの配分比率を変えて、2つのコースをご用意。

「債券70％、株式15％、REIT15％」の債券重視型	債券中心の配分でリスクを抑えつつ、運用資産の成長も目指します。
「債券35％、株式50％、REIT15％」の株式重視型	株式の配分を厚めに、さらに運用資産の成長を目指します。

■隔月分配

• 奇数月（1月、3月、5月、7月、9月、11月）の各10日（ただし休業日の場合は翌営業日）に、原則として利子・配当等収入を中心に安定分配を行うことを目指します。※ただし、必ず分配を行うものではありません。
• 毎年3月および9月に到来する計算期末においては、基準価額水準等を勘案し、上記安定分配相当額に加えて、分配対象額の範囲から委託会社が決定する額を付加して分配を行う場合があります。※第2期決算（2006年7月10日）から収益分配を行う予定です。

• ※上記はシミュレーションによる運用実績を示すものではありません。
  あくまでも参考情報として提供することのみを目的としており、将来の運用結果を保証もしくは示唆するものではありません。

■実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

お申し込みメモ

お申し込みの受け付け	原則として毎営業日（ただし、ニューヨークの証券取引所・銀行の休業日、英国における休業日および12月25日は除く）
当初信託設定日	2006年3月9日
信託期間	無期限
お申し込み単位	1万円以上1円単位
お申し込み価額	お申し込み日の翌営業日の基準価額
販売手数料	2.625％（消費税込み）
決算日	1月、3月、5月、7月、9月、11月の各10日（休業日の場合は翌営業日）
分配方針	毎決算時に収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。
解約のお申し込み	原則として毎営業日（ただし、ニューヨークの証券取引所・銀行の休業日、英国における休業日および12月25日は除く）
解約価額	解約請求日の翌営業日の基準価額から0.2％の信託財産留保額を控除した価額
信託報酬	純資産総額に対し年率0.819％（消費税込み） なお、投資対象ファンドにおいて、運用報酬その他の費用が別途課されるため、実質的な信託報酬等は、合計で以下の程度になる予定。 債券重視型：年率1.24％±0.10％（消費税抜き） 株式重視型：年率1.28％±0.10％（消費税抜き） （この実質的な信託報酬等は、2006年3月9日現在の投資対象ファンドに基づくものであり、投資対象ファンドの変更等により将来的に変動することがあります。）
ファンドの関係法人	委託会社：フィデリティ投信 受託会社：三菱UFJ信託銀行 販売会社：ソニー銀行

 

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