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シュローダーBRICs株式ファンド
ファンドの特色
■広大な国土、豊富な資源や人口を有し、長期的な経済成長が期待される、BRICs（※）（ブラジル、ロシア、インドおよび中国）の株式を実質的な主要投資対象とします。
- ※「BRICs」とは、ブラジル（Brazil）、ロシア（Russia）、インド（India）、中国（China）の頭文字を並べたもので近年世界経済の中で存在感を増している4ヶ国を指します。
面積（出所：外務省）、人口（出所：世界銀行、2004年）、GDPデータ（出所：IMF、2004年、1米ドル102.63円で円換算）をもとにシュローダー投信投資顧問作成
■トップダウン・アプローチによる国への投資判断とボトムアップ・アプローチによる個別企業への投資判断の2つの観点から、規律あるリスク管理のもと投資を行います。
- トップダウンによる国別配分とボトムアップによる銘柄選択双方のアプローチからポートフォリオを構築し、ファンド全体および各市場別ならびに個別銘柄ごとのリスク管理を厳格に行うことで、超過収益を安定的に獲得することを目指します。
- 運用チームは全て経験豊富なプロフェッショナルで構成され、シュローダー・グループの誇る調査力等、経営資源を最大限に活用し運用にあたります。
出所：シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド 2005年11月現在
この他にプロダクト・マネジャーのルパート・ラッカーがおります。上記人員は、シュローダー・グループの関係会社に所属します。
■運用はファミリーファンド方式で行います。
- エマージング地域の運用に精通した、シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドが、マザーファンドの運用を行います。
■外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
■年4回の決算時（原則として1月、4月、7月および10月の各30日）に、売買益を中心に収益の分配を行います。
- （注）分配対象額が少額の場合や、基準価格の水準によっては分配を行わない場合があります。
第1回目の決算日は平成18年7月31日です。
| お申し込みの受け付け | 原則として毎営業日（ただし、ロンドン、ニューヨークの証券取引所または銀行の休業日は除く） |
|---|---|
| 当初信託設定日 | 2006年1月31日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| お申し込み単位 | 1万円以上1円単位 |
| お申し込み価額 | お申し込み日の翌営業日の基準価額 |
| 販売手数料 | 3.15％（消費税込み） |
| 決算日 | 原則として、1月、4月、7月、10月の各30日（休業日の場合は翌営業日） |
| 分配方針 | 毎決算時に収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合や、基準価額の水準によっては分配を行わない場合があります。 |
| 解約のお申し込み | 原則として毎営業日（ただし、ロンドン、ニューヨークの証券取引所または銀行の休業日は除く） |
| 解約価額 | 解約請求日の翌営業日の基準価額から0.3％の信託財産留保額を控除した価額 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し年率1.974％（消費税込み） |
| ファンドの関係法人 | 委託会社：シュローダー投信投資顧問 受託会社：三菱UFJ信託銀行 販売会社：ソニー銀行 |
