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インベスコ欧州東方拡大株式ファンド
ファンドの特色
インベスコ 東欧・ロシア株式 マザーファンドを通じて、東欧諸国およびロシア企業の株式に投資を行うことにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
MSCIエマージング イースタン ヨーロッパを参考指標とします。
「MSCIエマージング イースタン ヨーロッパ（MSCI EM Eastern Europe）」とは、モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル（MSCI）が算出する指数であり、チェコ、ポーランド、ハンガリー、ロシアの4カ国（2005年5月27日現在）の株式市場の動きを包括的に表す指数です。構成国や構成銘柄等は、適宜見直しが行われ、かかる見直しに伴い、ファンドは参考指標を変更することがあります。
実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行いません。
運用の効率化を図るため、マザーファンドの運用の指図に関する権限をインベスコ・アセット・マネジメント・リミテッド（英国ロンドン）に委託します。
ファミリーファンド方式により運用を行います。
| お申し込みの受け付け | 原則として毎営業日（ロンドン証券取引所の休業日は除く） |
|---|---|
| 当初信託設定日 | 平成17年6月14日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| お申し込み単位 | 1万円以上1円単位 |
| お申し込み価額 | お申し込み日の翌営業日の基準価額 |
| 販売手数料（消費税込み） | 100万円未満 3.15％ 100万円以上1,000万円未満 2.625％ 1,000万円以上 2.1％ |
| 決算日 | 6月22日（休業日の場合は翌営業日） |
| 分配方針 | 原則として毎期、収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあります。 |
| 解約のお申し込み | 原則として毎営業日（ロンドン証券取引所の休業日は除く） |
| 解約価額 | 解約請求日の翌営業日の基準価額から0.3％の信託財産留保額を控除した価額 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し年率1.995％（消費税込み） |
| ファンドの関係法人 | 委託会社：インベスコ投信投資顧問株式会社 投資顧問会社：インベスコ・アセット・マネジメント・リミテッド（英国ロンドン） 受託会社：三菱UFJ信託銀行 販売会社：ソニー銀行 |
