MONEYKitトップ > from MONEYKit > ファンド紹介 > 2005年11月28日販売開始 新規お取り扱いファンド > 世界物価連動国債ファンド＜愛称：物価の優等生＞
世界物価連動国債ファンド＜愛称：物価の優等生＞
ファンドの特色
世界の物価連動国債を主要投資対象とし、長期的に安定した収益の獲得を目指します。
当ファンドは、主として世界の物価連動国債に投資を行う外国籍投資信託「グローバルインフレ連動国債ファンド」と、主として国内の公社債に投資を行う「T&Dマネープールマザーファンド」を主要投資対象とするファンド・オブ・ファンズです。当ファンドに投資することにより、実質的に海外の物価連動国債に広く投資することが可能となります。
国別に見た物価連動国債市場の時価総額
バークレイズ・キャピタル社が発表している世界インフレ連動国債インデックス（除く日本）の時価総額は、算出開始の1996年12月から2005年8月までの間に約8倍に増加しています。2003年はイタリア、2004年は日本が発行を開始しており、2005年はドイツも発行を開始することを正式に表明しています。「世界物価連動国債ファンド」は日本の物価連動国債を投資対象としていませんが、日本の物価連動国債の時価総額は約2兆円です。
※「バークレイズ・キャピタル世界インフレ連動国債インデックス（除く日本）」とは、1997年よりバークレイズ・キャピタル社により計算、公表されている世界主要のインフレ連動国債市場の値動きを表す指数です。採用国は、米国・英国・フランス・イタリア・スウェーデン・カナダ・オーストラリアの7カ国（2005年7月現在）ですが、今後、変更される可能性があります。
■出所）BloombergよりT&Dアセット作成
■2005年8月末現在の各国のウエイト（時価総額ベース）
バンガード社が外国籍投資信託の運用を担当します。
外国籍投資信託「グローバルインフレ連動国債ファンド」の運用は、世界最大手の運用会社である、ザ・バンガード・グループの一員バンガード・インベストメンツ・オーストラリア社が行います。
ザ・バンガード・グループとは
| 企業名 | ザ・バンガード・グループ・インク |
|---|---|
| 本社 | 米国 ペンシルバニア州 バレーフォージ |
| 創業 | 1975年5月1日 |
| 海外拠点 | オーストラリア(メルボルン)、ベルギー(ブリュッセル)、日本(東京)、シンガポール |
| 運用総資産 | 約8,500億米ドル (約93兆円 含MMF、米国ファンドのみ) |
| 顧客投資家数 | 個人口座、機関投資家あわせて 約1,800万口座 (機関投資家の比率:約46%) |
| ファンド数 | 130の米国籍ファンド(変額年金を含む)、海外市場では35のファンドを販売 |
| 会長兼CEO | ジョン・J・ブレナン |
| 従業員数(米国) | 約10,000人 |
- 1. インデックス運用のエキスパート
- 1976年、初の公募インデックスファンドの提供を他社に先駆けて始めた、インデックス運用のパイオニア
- 30兆円を超える、バラエティーに富んだインデックスファンド群を運用
- 経験豊富、かつ安定したインデックス運用チーム
- 高品質なインデックス運用結果
- 2. 物価連動債運用のエキスパート
- グループ全体で1兆円超の運用実績を誇る、世界有数のインフレ連動債運用マネージャー
- 3. 企業としての高い価値基準「5つのバンガードの本質」
- 1. ファンドが運用会社を所有する独特の企業構造
- 2. 長期投資運用の重視
- 3. ローコスト・リーダー
- 4. 一貫した投資哲学
- 5. 顧客利益の最優先
- 全米を揺るがした「投信不祥事」にも関与せず、信頼の厚い運用会社として広く認知されている
原則として3ヶ月毎に収益分配を行います。為替ヘッジは行いません。
当ファンドは、原則として毎決算日（3ヶ月毎）に収益の分配を行います。バークレイズ・キャピタル世界インフレ連動国債インデックス（除く日本）に採用されている国が発行する物価連動国債を実質的な投資対象とすることにより、安定した収益分配金を目指します。
また、当ファンドは原則として為替ヘッジは行いません。組入資産の通貨につきましては、米ドル、英ポンド、ユーロ等に分散されており、為替リスクは軽減されると考えています。
円の対7ヵ国※通貨に対する為替レートの推移
※1
以下のウエイト（バークレイズ・キャピタル世界インフレ連動国債インデックスの時価総額ウエイト）で7カ国の通貨に投資した場合を想定しています。
| USドル | 41% |
|---|---|
| 英ポンド | 27% |
| ユーロ | 22% |
| スウェーデンクローネ | 5% |
| カナダドル | 4% |
| 豪ドル | 1% |
| お申し込みの受け付け | 原則として毎営業日（ニューヨーク、ロンドン、メルボルン、ケイマンの各都市における証券取引所および銀行の休業日は除く） |
|---|---|
| 当初信託設定日 | 平成17年2月28日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| お申し込み単位 | 1万円以上1円単位 |
| お申し込み価額 | お申し込み日の翌営業日の基準価額 |
| 販売手数料（消費税込み） | 100万円未満 1.05％ 100万円以上1,000万円未満 0.525％ 1,000万円以上 なし |
| 決算日 | 3・6・9・12月の各10日（休業日の場合は翌営業日） |
| 分配方針 | 原則として毎期、収益分配方針に基づき分配を行います。 |
| 解約のお申し込み | 原則として毎営業日（ニューヨーク、ロンドン、メルボルン、ケイマンの各都市における証券取引所および銀行の休業日は除く） |
| 解約価額 | 解約請求日の翌営業日の基準価額から0.2％の信託財産留保額を控除した価額 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し年率0.945％（消費税込み）その他投資対象となるグローバルインフレ連動国債ファンドに年率0.40%程度かかります。 |
| ファンドの関係法人 | 委託会社：T&Dアセットマネジメント株式会社 受託会社：三菱UFJ信託銀行 販売会社：ソニー銀行 |
