MONEYKitトップ > from MONEYKit > ファンド紹介 > 新規お取り扱いファンド　2005年2月14日販売開始 > DKA物価連動国債ファンド＜愛称：未来予想＞

• ※「DKA物価連動国債ファンド（愛称：未来予想）」のファンド名は社名変更に伴い「MHAM物価連動国債ファンド（愛称：未来予想）」へ変更されております。

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DKA物価連動国債ファンド＜愛称：未来予想＞

当ファンドの主なリスク

当ファンドに想定される主なリスクには、物価変動リスク、金利変動リスク、流動性リスクなどがあります。

• ※上記のリスクは、当ファンドに投資する場合のすべてを網羅するものではありません。詳細は「目論見書」をご覧ください。

お申し込みメモ

お申し込みの受け付け	原則として毎営業日
ご注文の締め切り時間	午後3時
信託期間	無期限
お申し込み単位	1万円以上1円単位
お申し込み価額	お申し込み日の基準価額
販売手数料（消費税込み）	100万円未満　　0.525％ 100万円以上1,000万円未満　　なし 1,000万円以上　　なし
決算日	3月25日および9月25日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配	毎決算時に、原則として利息収入相当分を中心とし、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して収益分配を行う方針
解約のお申し込み	原則として毎営業日に解約可能です。解約代金のお支払いは解約請求日から起算して6営業日目
解約価額	解約請求日の基準価額から0.1％の信託財産留保額を控除した価額
信託報酬	純資産総額に対し年率0.42〜0.63％（消費税込み）
ファンドの関係法人	委託会社：第一勧業アセットマネジメント 受託会社：みずほ信託銀行 販売会社：ソニー銀行

 

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