MONEYKitトップ > from MONEYKit > ファンド紹介 > 新規お取り扱いファンド DIAMワールド・リート・インカム・オープン（毎月決済コース）＜愛称：世界家主倶楽部＞
1. DIAM ワールド・リート・インカム・オープン（毎月決済コース）＜愛称：世界家主倶楽部＞
ファンドの特色
日本を除く世界各国の不動産投資信託（REIT）を主要投資対象とします
DIAM US・リート・オープン・マザーファンドおよびDIAMインターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドの各受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界各国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動産投信（REIT）等に投資します。
REIT（リート）とは、Real Estate Investment Trustの略であり、不動産を中心に運用を行っている投資法人あるいは投資信託を一般的に総称するものです。なお、主にオーストラリアに上場している不動産投信は、LPT(Listed Property Trust)と呼ばれています。
REITは、不特定多数の投資家から集めた資金などで不動産を購入し、当該不動産をテナントに賃貸し、主にその賃料から収入を得ます。多くのREITは一定の適格要件を満たすことにより、法人税の課税が免除されています。このため、多くのREITにおいては、法人税の非課税要件を満たすために、不動産の維持・管理費用や金利などを支払った後の収益のほとんどを投資家に分配する仕組みになっています。
比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目標に運用します（原則として為替ヘッジは行いません）
原則として毎月9日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことを目指します
運用に関する権限は、デービス・セレクテド・アドバイザーズ（米国）およびコロニアル・ファースト・ステート・インベストメンツ（オーストラリア）に委託します
- デービス・セレクテド・アドバイザーズ：米国内のREITを担当
- コロニアル・ファースト・ステート・インベストメンツ：米国、日本を除く世界各国（オーストラリア・オランダ・フランス等）のREITを担当
お申し込みメモ
| お申し込みの受け付け | 原則として毎営業日（ニューヨークの証券取引所およびニューヨークの銀行の休業日、オーストラリアの証券取引所の休業日またはオランダ、フランス、イギリスの祝祭日は除く） |
|---|---|
| 当初信託設定日 | 平成16年4月23日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| お申し込み単位 | １万円以上１円単位 |
| お申し込み価額 | お申し込み日の翌営業日の基準価額 |
| 販売手数料（消費税込み） | 100万円未満 2.1％ 100万円以上1,000万円未満 1.575％ 1,000万円以上 1.05％ |
| 決算日 | 毎月9日（休業日の場合は翌営業日） |
| 分配方針 | 原則として配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことを目指し、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。 |
| 解約のお申し込み | 原則として毎営業日（ニューヨークの証券取引所およびニューヨークの銀行の休業日、オーストラリアの証券取引所の休業日またはオランダ、フランス、イギリスの祝祭日は除く）解約代金のお支払いは解約請求日から起算して5営業日目。 |
| 解約価額 | 解約請求日の翌営業日の基準価額から0.3％の信託財産留保額を控除した価額 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し年率1.659％（消費税込み） |
| ファンドの関係法人 | 委託会社：興銀第一ライフ・アセットマネジメント 投資顧問会社：デービス・セレクテド・アドバイザーズ/コロニアル・ファースト・ステート・インベストメンツ 受託会社：みずほ信託銀行 販売会社：ソニー銀行 |
- 1. DIAM ワールド・リート・インカム・オープン（毎月決済コース）＜愛称：世界家主倶楽部＞
- 2. 世界のREIT（1）
- 2. 世界のREIT（2）
- 3. デービス社（米国）、コロニアル社（オーストラリア）
