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ファンド概要

ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド（ＵＳドル・ポートフォリオ）

ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド（ユーロ・ポートフォリオ）

ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド（オーストラリア・ドル・ポートフォリオ）

ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド（ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ）

ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド（カナダ・ドル・ポートフォリオ）

ファンド名	ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド（USドル・ポートフォリオ） ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド（ユーロ・ポートフォリオ） ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド（オーストラリア・ドル・ポートフォリオ） ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド（ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ） ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド（カナダ・ドル・ポートフォリオ）
形態	ルクセンブルグ籍オープン・エンド契約型外国投資信託
お申し込み単位	下記のとおり、各ファンドの基準通貨単位となります USドル・ポートフォリオ・・・100米ドル以上１セント単位 ユーロ・ポートフォリオ・・・100ユーロ以上１セント単位 オーストラリア・ドル・ポートフォリオ・・・100豪ドル以上１セント単位 ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ・・・100NZドル以上１セント単位 カナダ・ドル・ポートフォリオ・・100カナダドル以上１セント単位
約定時の適用価額	受け渡し日（約定日の翌営業日）前日の純資産価額 ■午後2時までのお申し込み＝お申し込み日当日の約定 ■午後2時以降のお申し込み＝お申し込み日の翌営業日の約定 ※純資産価額が１口当たり0.01米ドル、0.01ユーロ、0.01豪ドル、0.01NZドル、0.01カナダドルを下回った時は受け付けません
販売手数料	なし
管理報酬等	管理報酬：年率0.01％ 投資顧問報酬：純資産総額に応じて年率0.15〜0.09％ 代行協会員報酬：年率0.65％（上限） 保管受託報酬：平均純資産総額の一定率 事務代行報酬：随時、書面で合意された金額
収益分配	日々分配を行い、原則として毎月の最終営業日に税引き後自動的に再投資します
ご換金支払い	原則として、ご解約お申し込み日の翌営業日以降
信託財産留保額	なし
信託期間	無期限
ファンドの休業日	USドル・ポートフォリオ ⇒ロンドン、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行休業日 ユーロ・ポートフォリオ ⇒ロンドン、フランクフルト、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行休業日 オーストラリア・ドル・ポートフォリオ ⇒ロンドン、シドニー、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行休業日 ニュージーランド・ドル・ポートフォリオ ⇒ロンドン、ウェリントン、オークランド、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行休業日 カナダ・ドル・ポートフォリオ ⇒ロンドン、トロント、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行休業日 上記海外の休業日ならびに日本の証券会社および銀行の休業日
関係法人	管理会社：トータル・アルファ・インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ 投資顧問会社：ニッコウ・グローバル・アセット・マネジメント（UK）リミテッド 保管受託銀行、事務代行会社：ニッコウ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エイ 代行協会員：日興コーディアル証券 販売会社：ソニー銀行　他
その他	お取り引きは、全て基準通貨により行います。したがって、当該通貨の外貨普通預金口座が必要となります。 ファンドの基準通貨が外貨であるため為替リスクがあります。当該通貨が円に対して下落した場合、ファンドの純資産価額が上昇していても、円換算した場合は損失を被る可能性があります。あらかじめご了承ください。 当該ファンドをご購入いただく場合、円から直接ご購入いただくのではなく、同一通貨の外貨普通預金より外貨にてお申し込みいただくしくみとなっています。また、ご解約いただく際も円普通預金に直接入金はせず、同一通貨の外貨普通預金に入金いたしますのであらかじめご了承ください。

 

• ファンド紹介　5通貨の外貨MMF　ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド（1）
• ファンド紹介　5通貨の外貨MMF　ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド（2）

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