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GS アジア不動産株＆リート・ファンド
お申し込みメモ
| お申し込みの受け付け | 原則として毎営業日 （ただし、シンガポール、香港、もしくはロンドンの証券取引所、または銀行の休業日を除く） |
|---|---|
| 当初信託設定日 | 2008年2月15日 |
| 信託期間 | 2018年2月19日まで |
| お申し込み単位 | 1万円以上1円単位 |
| お申し込み価額 | お申し込み日の翌営業日の基準価額 |
| 販売手数料 | 3.15％（消費税込み） |
| 決算日 | 年4回（2月、5月、8月、11月の各17日、休業日の場合は翌営業日） ※初回決算日は2008年5月19日 |
| 分配方針 | 毎決算時、原則として収益分配方針に基づき分配を行います。 ただし、分配対象収益が少額の場合は分配を行わない場合もあります。 |
| 解約のお申し込み | 原則として毎営業日 （ただし、シンガポール、香港、もしくはロンドンの証券取引所、または銀行の休業日を除く） |
| 解約価額 | 解約お申し込み日の翌営業日の基準価額 |
| 解約代金支払い日 | 解約お申し込み日から起算して5営業日目 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.974％（消費税込み） |
| その他の費用 | 純資産総額に対して年率0.05％を上限として、ファンドの信託事務の処理等に要する費用、財務諸表監査にかかる諸費用などが信託財産より支払われます。 また、信託財産に関する租税、借入金の利息、委託会社の立替えた立替金の利息、外貨建資産の保管料、組み入れ有価証券売買時の売買委託手数料（消費税相当額を含む）などがファンドより実費で支払われます。これらの費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 |
| ファンドの関係法人 | 委託会社：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 受託会社：三菱UFJ信託銀行（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行） 販売会社：ソニー銀行 投資顧問会社：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル、ゴールドマン・サックス(シンガポール)ピー・ティー・イー、ゴールドマン・サックス・ＪＢウェア・インベストメント・マネジメント・ピー・ティー・ワイ・リミテッド |
＜ご参考＞2008年のファンド休業日(*)
- 購入・解約のお申し込みの受け付けができない日
-
年 月 日 2008年 1月 - 2月 7日（木）
8日（金）3月 21日（金）
24日（月）4月 4日（金） 5月 1日（木）
12日（月）
19日（月）
26日（月）6月 9日（月） 7月 1日（火） 8月 25日（月） 9月 - 10月 1日（水）
7日（火）
28日（火）11月 - 12月 8日（月）
25日（木）
26日（金）
- (*)日本の休業日と重複する日は除いています。
- (*)上記休業日は、2008年1月時点で入手可能な情報に基づき作成しています。今後、銀行休業日等は変更になる場合があります。
最新情報はサービスサイトの「投資信託」 - 「ファンド休業日」をご覧ください。
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