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SG アラブ株式ファンド
お申し込みメモ
| お申し込みの受け付け | 原則として毎営業日 （ただし、ルセンブルグの銀行休業日を除く） |
|---|---|
| 当初信託設定日 | 2008年1月31日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| お申し込み単位 | 1万円以上1円単位 |
| お申し込み価額 | お申し込み日の翌営業日の基準価額 |
| 販売手数料 | 2.625％（消費税込み） |
| 決算日 | 年2回（4月15日と10月15日、休業日の場合は翌営業日） ※初回決算日は2008年10月15日 |
| 分配方針 | 毎決算時、原則として収益分配方針に基づき分配を行います。 ただし、分配対象収益が少額の場合は分配を行わない場合もあります。 |
| 解約のお申し込み | 原則として毎営業日 （ただし、ルセンブルグの銀行休業日を除く） |
| 解約価額 | 解約お申し込み日の翌営業日の基準価額から0.2％の信託財産留保額を控除した価額 |
| 解約代金支払い日 | 解約お申し込み日から起算して6営業日目 |
| 信託報酬 |
実質的な信託報酬総額は純資産総額に対して年率2.197％程度＋成功報酬(*)
＜内訳＞
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| その他の費用 | ファンドの財務諸表監査にかかる諸費用、信託事務の処理に係る費用、信託財産に関する租税、借入金の利息、委託会社の立替えた立替金の利息、外貨建資産の保管料、組み入れ有価証券売買時の売買委託手数料（消費税相当額を含む）などがファンドより実費で支払われます。 また、投資対象とする外国投資法人において、年次税（0.01％）、その他諸費用等がかかります。 ※上記費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 |
| ファンドの関係法人 | 委託会社：ソシエテジェネラルアセットマネジメント 受託会社：りそな信託銀行（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行） 販売会社：ソニー銀行 投資顧問会社(*)：ソシエテジェネラルアセットマネジメント インターナショナル リミテッド（SGAM UK） (*)当ファンドの主要投資対象となる外国投資法人の運用を行います。 |
＜ご参考＞2008年のファンド休業日(*)
- 購入・解約のお申し込みの受け付けができない日
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年 月 日 2008年 1月 - 2月 - 3月 21日（金）
24日（月）4月 - 5月 1日（木）
12日（月）6月 23日（月） 7月 - 8月 15日（金） 9月 - 10月 - 11月 - 12月 24日（水）
25日（木）
26日（金）
- (*)日本の休業日と重複する日は除いています。
- (*)上記休業日は、2008年1月時点で入手可能な情報に基づき作成しています。今後、銀行休業日等は変更になる場合があります。
最新情報はサービスサイトの「投資信託」 - 「ファンド休業日」をご覧ください。
