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JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド（毎月決算型）
お申し込みメモ
| お申し込みの受け付け | 原則として毎営業日 （ただし、米国の銀行休業日を除く） |
|---|---|
| 当初信託設定日 | 2007年3月9日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| お申し込み単位 | 1万円以上1円単位 |
| お申し込み価額 | お申し込み日の翌営業日の基準価額 |
| 販売手数料（消費税込み） | 100万円未満 2.1％ 100万円以上1,000万円未満 1.575％ 1,000万円以上 1.05％ |
| 決算日 | 毎月15日 （休業日の場合は翌営業日） |
| 分配方針 | 毎決算時、原則として収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象収益が少額の場合は分配を行わない場合もあります。 |
| 解約のお申し込み | 原則として毎営業日 （ただし、米国の銀行休業日を除く） |
| 解約価額 | 解約お申し込み日の翌営業日の基準価額 |
| 解約代金支払い日 | 解約お申し込み日から起算して5営業日目 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.8375％（消費税込み） |
| その他の費用 | ファンドの監査にかかる諸費用は、純資産総額に対して年率0.021％（消費税込み）を乗じて得た額（ただし、年間315万円（消費税込み）を上限）が、ファンドから支払われます。 また、上記以外に信託事務の処理に係る費用、信託財産に関する租税、借入金の利息、委託会社の立替えた立替金の利息、外貨建資産の保管料、組み入れ有価証券売買時の売買委託手数料（消費税相当額を含む）などがファンドより実費で支払われます。 |
| ファンドの関係法人 | 委託会社：JPモルガン・アセット・マネジメント 受託会社：住友信託銀行 （再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行） 販売会社：ソニー銀行 投資顧問会社：J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク |
＜ご参考＞2007年12月のファンド休業日（*）
| お申し込み不可日 | 内容 |
|---|---|
| 2007年12月25日（火） | クリスマス |
- （*）日本の休業日と重複する日は除いています。
- （*）上記休業日は、2007年2月時点で入手可能な情報に基づき作成しています。今後、銀行休業日等は変更になる場合があります。
最新情報はサービスサイトの「投資信託」‐「ファンド休業日」をご覧ください。
