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ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド
お申し込みメモ
| お申し込みの受け付け | 原則として毎営業日 （ただし、ルクセンブルグ証券取引所休業日またはルクセンブルグの銀行休業日を除く） |
|---|---|
| 当初信託設定日 | 2006年4月26日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| お申し込み単位 | 1万円以上1円単位 |
| お申し込み価額 | お申し込み日の翌営業日の基準価額 |
| 販売手数料（消費税込み） | 100万円未満 3.15％ 100万円以上1,000万円未満 2.625％ 1,000万円以上 2.1％ |
| 決算日 | 年2回（4月1日と10月1日、休業日の場合は翌営業日） |
| 分配方針 | 毎決算時、原則として収益分配方針に基づき分配を行います。 ただし、分配対象収益が少額の場合は分配を行わない場合もあります。 |
| 解約のお申し込み | 原則として毎営業日 （ただし、ルクセンブルグ証券取引所休業日またはルクセンブルグの銀行休業日を除く） |
| 解約価額 | 解約お申し込み日の翌営業日の基準価額 |
| 解約代金支払い日 | 解約お申し込み日から起算して5営業日目 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.8795％（消費税込み） |
| その他の費用 | 目論見書・運用報告書などの作成費用、および財務諸表監査に関する費用等が純資産総額に対して年率0.105％（消費税込み）を上限に、ファンドから支払われます。 また、上記以外に信託事務の処理に係る費用、信託財産に関する租税、借入金の利息、委託会社の立替えた立替金の利息、外貨建資産の保管料、組み入れ有価証券売買時の売買委託手数料（消費税相当額を含む）などがファンドより実費で支払われます。 |
| ファンドの関係法人 | 委託会社：ブラックロック・ジャパン 受託会社：りそな信託銀行 （再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行） 販売会社：ソニー銀行 投資顧問会社（*）：ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル･エル･シー （*）当ファンドの主要投資対象ファンドの運用を行います |
＜ご参考＞2007年12月のファンド休業日（*）
- 購入・解約のお申し込みの受け付けができない日
-
お申し込み不可日 内容 2007年12月25日（火） クリスマス 2007年12月26日（火） ボクシング・デー
- （*）日本の休業日と重複する日は除いています。
- （*）上記休業日は、2007年11月時点で入手可能な情報に基づき作成しています。今後、銀行休業日等は変更になる場合があります。
最新情報はサービスサイトの「投資信託」―「ファンド休業日」をご覧ください。
